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泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0572 -0.0310 -2.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0527 0.0212 2.0544%

累计净值：1.0572
成立日期：2022-10-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：169.9780亿
最近资产：163.29亿元
基金公司：泉果基金管理
基金经理：赵诣

近一周泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0315	1.0315	1.0572	1.0572	-0.0257	-2.43%
2025-12-15	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0882	1.0882	-0.0310	-2.85%
2025-12-12	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0882	1.0882	1.0773	1.0773	0.0109	1.01%
2025-12-11	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0773	1.0773	1.0818	1.0818	-0.0045	-0.42%
2025-12-10	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%

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泉果基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果旭源三年持有期混合A	1.0511	1.90%
泉果旭源三年持有期混合C	1.0379	1.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%