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泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 0.0168 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 0.0010 0.0898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2022-10-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：169.9780亿
最近资产：107.49亿元
基金公司：泉果基金管理
基金经理：赵诣

近一周泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0695	1.0695	1.0749	1.0749	-0.0054	-0.50%
2026-09-16	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0749	1.0749	1.0581	1.0581	0.0168	1.59%
2026-09-15	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0581	1.0581	1.0677	1.0677	-0.0096	-0.90%
2026-09-14	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0677	1.0677	1.0547	1.0547	0.0130	1.23%
2026-09-11	016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0662	1.0662	-0.0115	-1.08%

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泉果基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果旭源三年持有期混合A	1.0695	-0.50%
泉果旭源三年持有期混合C	1.0529	-0.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%