广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今天最新净值 1.0838 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5933亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近半年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2026-09-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0854	1.0854	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2026-09-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-09-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%

2026-09-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2026-09-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0856	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-08-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-08-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2026-08-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0878	1.0878	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-08-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0860	1.0860	0.0018	0.17%
2026-08-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%

2026-08-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-08-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0852	1.0852	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2026-08-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0831	1.0831	0.0011	0.10%
2026-08-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2026-08-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0811	1.0811	0.0017	0.16%
2026-08-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0792	1.0792	0.0019	0.18%
2026-08-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0777	1.0777	0.0017	0.16%
2026-07-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0772	1.0772	0.0009	0.08%
2026-07-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0802	1.0802	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0792	1.0792	0.0010	0.09%
2026-07-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-07-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2026-07-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0780	1.0780	0.0022	0.20%
2026-07-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%
2026-07-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0811	1.0811	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-07-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0791	1.0791	0.0015	0.14%
2026-07-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0803	1.0803	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0812	1.0812	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0802	1.0802	0.0010	0.09%
2026-07-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0806	1.0806	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2026-07-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2026-07-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0806	1.0806	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0817	1.0817	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-06-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0802	1.0802	0.0014	0.13%
2026-06-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0820	1.0820	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-06-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2026-06-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0839	1.0839	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-06-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-06-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-06-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0805	1.0805	0.0021	0.19%
2026-06-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0792	1.0792	0.0013	0.12%
2026-06-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0806	1.0806	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0825	1.0825	-0.0019	-0.18%
2026-06-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2026-06-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0843	1.0843	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0861	1.0861	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0871	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2026-06-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-05-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2026-05-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0850	1.0850	0.0011	0.10%
2026-05-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2026-05-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-05-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0846	1.0846	-0.0016	-0.15%
2026-05-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2026-05-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0859	1.0859	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0875	1.0875	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0863	1.0863	0.0012	0.11%
2026-05-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-05-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0848	1.0848	0.0015	0.14%
2026-05-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0850	1.0850	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0840	1.0840	0.0010	0.09%
2026-04-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0811	1.0811	0.0015	0.14%
2026-04-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0817	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-04-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2026-04-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2026-04-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-04-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0802	1.0802	0.0011	0.10%
2026-04-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-04-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2026-04-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-04-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0781	1.0781	0.0007	0.06%
2026-04-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0761	1.0761	0.0024	0.22%
2026-04-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2026-04-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-04-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-03-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2026-03-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2026-03-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0753	1.0753	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0743	1.0743	0.0010	0.09%
2026-03-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0731	1.0731	0.0012	0.11%
2026-03-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0771	1.0771	-0.0040	-0.37%
2026-03-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0783	1.0783	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0821	1.0821	-0.0038	-0.35%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%