广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今天最新净值 1.0834 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5933亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一月广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0854	1.0854	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2026-09-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-09-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-09-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2026-09-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0856	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-08-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-08-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2026-08-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0878	1.0878	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-08-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0860	1.0860	0.0018	0.17%

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