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长城永利债券C基金净值查询(016744)

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今天最新净值 1.0864 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.7451亿
最近资产：60.32亿
基金公司：
基金经理：魏建

近一月长城永利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城永利债券C(016744)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016744	长城永利债券C	1.0863	1.0970	1.0864	1.0971	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	016744	长城永利债券C	1.0864	1.0971	1.0860	1.0967	0.0004	0.04%
2026-09-15	016744	长城永利债券C	1.0860	1.0967	1.0856	1.0963	0.0004	0.04%
2026-09-14	016744	长城永利债券C	1.0856	1.0963	1.0857	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016744	长城永利债券C	1.0857	1.0964	1.0864	1.0971	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	016744	长城永利债券C	1.0864	1.0971	1.0867	1.0974	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016744	长城永利债券C	1.0867	1.0974	1.0866	1.0973	0.0001	0.01%
2026-09-08	016744	长城永利债券C	1.0866	1.0973	1.0868	1.0975	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016744	长城永利债券C	1.0868	1.0975	1.0863	1.0970	0.0005	0.05%
2026-09-04	016744	长城永利债券C	1.0863	1.0970	1.0863	1.0970	0.0000	0.00%

2026-09-03	016744	长城永利债券C	1.0863	1.0970	1.0852	1.0959	0.0011	0.10%
2026-09-02	016744	长城永利债券C	1.0852	1.0959	1.0857	1.0964	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	016744	长城永利债券C	1.0857	1.0964	1.0846	1.0953	0.0011	0.10%
2026-08-31	016744	长城永利债券C	1.0846	1.0953	1.0842	1.0949	0.0004	0.04%
2026-08-28	016744	长城永利债券C	1.0842	1.0949	1.0843	1.0950	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016744	长城永利债券C	1.0843	1.0950	1.0856	1.0963	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	016744	长城永利债券C	1.0856	1.0963	1.0863	1.0970	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	016744	长城永利债券C	1.0863	1.0970	1.0865	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016744	长城永利债券C	1.0865	1.0972	1.0857	1.0964	0.0008	0.07%
2026-08-21	016744	长城永利债券C	1.0857	1.0964	1.0859	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016744	长城永利债券C	1.0859	1.0966	1.0861	1.0968	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016744	长城永利债券C	1.0861	1.0968	1.0874	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	016744	长城永利债券C	1.0874	1.0981	1.0867	1.0974	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%