基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城永利债券C基金净值查询(016744)

今天最新净值 1.0864 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0971
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.7451亿
  • 最近资产:60.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏建
近一周长城永利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,长城永利债券C(016744)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016744 长城永利债券C 1.0863 1.0970 1.0864 1.0971 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 016744 长城永利债券C 1.0864 1.0971 1.0860 1.0967 0.0004 0.04%
2026-09-15 016744 长城永利债券C 1.0860 1.0967 1.0856 1.0963 0.0004 0.04%
2026-09-14 016744 长城永利债券C 1.0856 1.0963 1.0857 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016744 长城永利债券C 1.0857 1.0964 1.0864 1.0971 -0.0007 -0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%