申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询(016748)
今天最新净值
1.1072
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2606亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
近一月申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1060 |
1.1060 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
