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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

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今天最新净值 0.7424 -0.0089 -1.18% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7464 -0.0076 -1.0057%
  • 累计净值：0.7424
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7447亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近半年嘉合锦荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率9.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7540 0.7540 0.7424 0.7424 0.0116 1.56%
2025-12-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7424 0.7424 0.7513 0.7513 -0.0089 -1.18%
2025-12-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7513 0.7513 0.7641 0.7641 -0.0128 -1.68%
2025-12-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7641 0.7641 0.7573 0.7573 0.0068 0.90%
2025-12-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7573 0.7573 0.7721 0.7721 -0.0148 -1.92%
2025-12-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7721 0.7721 0.7749 0.7749 -0.0028 -0.36%
2025-12-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7749 0.7749 0.7869 0.7869 -0.0120 -1.52%
2025-12-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7869 0.7869 0.7700 0.7700 0.0169 2.19%
2025-12-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7700 0.7700 0.7625 0.7625 0.0075 0.98%
2025-12-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7625 0.7625 0.7579 0.7579 0.0046 0.61%
2025-12-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7579 0.7579 0.7763 0.7763 -0.0184 -2.43%
2025-12-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7763 0.7763 0.7872 0.7872 -0.0109 -1.38%
2025-12-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7872 0.7872 0.7874 0.7874 -0.0002 -0.03%
2025-11-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7874 0.7874 0.7847 0.7847 0.0027 0.34%
2025-11-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7847 0.7847 0.7837 0.7837 0.0010 0.13%
2025-11-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7837 0.7837 0.7859 0.7859 -0.0022 -0.28%
2025-11-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7859 0.7859 0.7772 0.7772 0.0087 1.12%
2025-11-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7772 0.7772 0.7617 0.7617 0.0155 2.03%
2025-11-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7617 0.7617 0.8007 0.8007 -0.0390 -4.87%
2025-11-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8007 0.8007 0.8141 0.8141 -0.0134 -1.65%
2025-11-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8141 0.8141 0.8259 0.8259 -0.0118 -1.45%
2025-11-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8259 0.8259 0.8452 0.8452 -0.0193 -2.28%
2025-11-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8452 0.8452 0.8440 0.8440 0.0012 0.14%
2025-11-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38%
2025-11-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8325 0.8325 0.8002 0.8002 0.0323 4.04%
2025-11-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8002 0.8002 0.8065 0.8065 -0.0063 -0.78%
2025-11-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8065 0.8065 0.8080 0.8080 -0.0015 -0.19%
2025-11-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8080 0.8080 0.8085 0.8085 -0.0005 -0.06%
2025-11-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8085 0.8085 0.8160 0.8160 -0.0075 -0.92%
2025-11-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8160 0.8160 0.7832 0.7832 0.0328 4.19%
2025-11-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7832 0.7832 0.7839 0.7839 -0.0007 -0.09%
2025-11-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7839 0.7839 0.7983 0.7983 -0.0144 -1.80%
2025-11-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7983 0.7983 0.7990 0.7990 -0.0007 -0.09%
2025-10-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7990 0.7990 0.8112 0.8112 -0.0122 -1.50%
2025-10-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8112 0.8112 0.8183 0.8183 -0.0071 -0.87%
2025-10-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8183 0.8183 0.8139 0.8139 0.0044 0.54%
2025-10-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8139 0.8139 0.8155 0.8155 -0.0016 -0.20%
2025-10-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8155 0.8155 0.7962 0.7962 0.0193 2.42%
2025-10-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7962 0.7962 0.7662 0.7662 0.0300 3.92%
2025-10-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7662 0.7662 0.7780 0.7780 -0.0118 -1.52%
2025-10-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7780 0.7780 0.7842 0.7842 -0.0062 -0.79%
2025-10-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7842 0.7842 0.7701 0.7701 0.0141 1.83%
2025-10-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7701 0.7701 0.7504 0.7504 0.0197 2.63%
2025-10-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7504 0.7504 0.7827 0.7827 -0.0323 -4.13%
2025-10-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7827 0.7827 0.7847 0.7847 -0.0020 -0.25%
2025-10-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7847 0.7847 0.7680 0.7680 0.0167 2.17%
2025-10-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7680 0.7680 0.8115 0.8115 -0.0435 -5.36%
2025-10-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8115 0.8115 0.8081 0.8081 0.0034 0.42%
2025-10-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8081 0.8081 0.8526 0.8526 -0.0445 -5.22%
2025-10-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8526 0.8526 0.8396 0.8396 0.0130 1.55%
2025-09-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8396 0.8396 0.8200 0.8200 0.0196 2.39%
2025-09-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8200 0.8200 0.7968 0.7968 0.0232 2.91%
2025-09-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7968 0.7968 0.8249 0.8249 -0.0281 -3.41%
2025-09-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8249 0.8249 0.8204 0.8204 0.0045 0.55%
2025-09-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8204 0.8204 0.8033 0.8033 0.0171 2.13%
2025-09-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8033 0.8033 0.8143 0.8143 -0.0110 -1.35%
2025-09-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8143 0.8143 0.7940 0.7940 0.0203 2.56%
2025-09-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7940 0.7940 0.8032 0.8032 -0.0092 -1.15%
2025-09-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8032 0.8032 0.7994 0.7994 0.0038 0.48%
2025-09-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7994 0.7994 0.7850 0.7850 0.0144 1.83%
2025-09-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51%
2025-09-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7810 0.7810 0.7891 0.7891 -0.0081 -1.03%
2025-09-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7891 0.7891 0.7728 0.7728 0.0163 2.11%
2025-09-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7728 0.7728 0.7462 0.7462 0.0266 3.56%
2025-09-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7462 0.7462 0.7383 0.7383 0.0079 1.07%
2025-09-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7383 0.7383 0.7440 0.7440 -0.0057 -0.77%
2025-09-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7440 0.7440 0.7477 0.7477 -0.0037 -0.49%
2025-09-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7477 0.7477 0.7151 0.7151 0.0326 4.56%
2025-09-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7151 0.7151 0.7510 0.7510 -0.0359 -4.78%
2025-09-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7510 0.7510 0.7529 0.7529 -0.0019 -0.25%
2025-09-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7529 0.7529 0.7764 0.7764 -0.0235 -3.03%
2025-09-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7764 0.7764 0.7666 0.7666 0.0098 1.28%
2025-08-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7666 0.7666 0.7767 0.7767 -0.0101 -1.30%
2025-08-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7767 0.7767 0.7585 0.7585 0.0182 2.40%
2025-08-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7585 0.7585 0.7606 0.7606 -0.0021 -0.28%
2025-08-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7606 0.7606 0.7743 0.7743 -0.0137 -1.77%
2025-08-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7743 0.7743 0.7562 0.7562 0.0181 2.39%
2025-08-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7562 0.7562 0.7275 0.7275 0.0287 3.95%
2025-08-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7275 0.7275 0.7388 0.7388 -0.0113 -1.53%
2025-08-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7388 0.7388 0.7404 0.7404 -0.0016 -0.22%
2025-08-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7404 0.7404 0.7419 0.7419 -0.0015 -0.20%
2025-08-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7419 0.7419 0.7316 0.7316 0.0103 1.41%
2025-08-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7316 0.7316 0.7194 0.7194 0.0122 1.70%
2025-08-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7194 0.7194 0.7338 0.7338 -0.0144 -1.96%
2025-08-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7338 0.7338 0.7077 0.7077 0.0261 3.69%
2025-08-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7077 0.7077 0.7099 0.7099 -0.0022 -0.31%
2025-08-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7099 0.7099 0.7029 0.7029 0.0070 1.00%
2025-08-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7029 0.7029 0.7089 0.7089 -0.0060 -0.85%
2025-08-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7089 0.7089 0.7114 0.7114 -0.0025 -0.35%
2025-08-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7114 0.7114 0.7047 0.7047 0.0067 0.95%
2025-08-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7047 0.7047 0.7049 0.7049 -0.0002 -0.03%
2025-08-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7049 0.7049 0.6990 0.6990 0.0059 0.84%
2025-08-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6990 0.6990 0.7045 0.7045 -0.0055 -0.78%
2025-07-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7045 0.7045 0.7057 0.7057 -0.0012 -0.17%
2025-07-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7057 0.7057 0.7164 0.7164 -0.0107 -1.49%
2025-07-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7164 0.7164 0.7129 0.7129 0.0035 0.49%
2025-07-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7129 0.7129 0.7096 0.7096 0.0033 0.47%
2025-07-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7096 0.7096 0.7108 0.7108 -0.0012 -0.17%
2025-07-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7108 0.7108 0.7080 0.7080 0.0028 0.40%
2025-07-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7080 0.7080 0.7086 0.7086 -0.0006 -0.08%
2025-07-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7086 0.7086 0.7042 0.7042 0.0044 0.62%
2025-07-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7042 0.7042 0.7030 0.7030 0.0012 0.17%
2025-07-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7030 0.7030 0.7014 0.7014 0.0016 0.23%
2025-07-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7014 0.7014 0.6966 0.6966 0.0048 0.69%
2025-07-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.6966 0.6966 0.6953 0.6953 0.0013 0.19%
2025-07-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.6953 0.6953 0.6857 0.6857 0.0096 1.40%
2025-07-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.6857 0.6857 0.6841 0.6841 0.0016 0.23%
2025-07-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.6841 0.6841 0.6838 0.6838 0.0003 0.04%
2025-07-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6838 0.6838 0.6838 0.6838 0.0000 0.00%
2025-07-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.6838 0.6838 0.6883 0.6883 -0.0045 -0.65%
2025-07-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.6883 0.6883 0.6805 0.6805 0.0078 1.15%
2025-07-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6805 0.6805 0.6824 0.6824 -0.0019 -0.28%
2025-07-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.6824 0.6824 0.6818 0.6818 0.0006 0.09%
2025-07-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6818 0.6818 0.6816 0.6816 0.0002 0.03%
2025-07-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.6816 0.6816 0.6847 0.6847 -0.0031 -0.45%
2025-07-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6847 0.6847 0.6853 0.6853 -0.0006 -0.09%
2025-06-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.6853 0.6853 0.6856 0.6856 -0.0003 -0.04%
2025-06-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.6856 0.6856 0.6888 0.6888 -0.0032 -0.46%
2025-06-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.6888 0.6888 0.6920 0.6920 -0.0032 -0.46%
2025-06-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.6920 0.6920 0.6847 0.6847 0.0073 1.07%
2025-06-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.6847 0.6847 0.6769 0.6769 0.0078 1.15%
2025-06-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.6769 0.6769 0.6795 0.6795 -0.0026 -0.38%
2025-06-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.6795 0.6795 0.6789 0.6789 0.0006 0.09%
2025-06-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.6789 0.6789 0.6807 0.6807 -0.0018 -0.26%
2025-06-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.6807 0.6807 0.6789 0.6789 0.0018 0.27%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 1.6749 6.16%
嘉合睿金混合C 1.5819 6.16%
嘉合锦程混合C 1.6168 3.69%
嘉合锦程混合A 1.7106 3.68%
嘉合锦鑫混合A 0.8097 2.72%
嘉合锦鑫混合C 0.7914 2.70%
嘉合锦明混合A 0.8344 2.25%
嘉合锦明混合C 0.8131 2.25%
嘉合锦创优势精选混合 1.6638 1.54%
嘉合锦荣混合A 0.7540 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
中信保诚景气优选混合A 1.8300 1.86%
中信保诚景气优选混合C 1.8101 1.86%
国泰聚智量化选股混合发起A 1.0316 1.75%
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