嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)
今天最新净值
0.8082
0.0101 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8192
0.0211 2.6409%
- 累计净值:0.8082
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉合基金
- 基金经理:李国林
近一月,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率7.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0101 |
1.27% |
2024-04-25 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-24 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0091 |
1.16% |
2024-04-23 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0139 |
-1.74% |
2024-04-22 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0123 |
-1.51% |
2024-04-19 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-18 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-04-17 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0127 |
1.58% |
2024-04-16 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0178 |
-2.16% |
2024-04-15 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0134 |
1.66% |
|
2024-04-12 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0034 |
-0.42% |
2024-04-11 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-10 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0059 |
-0.72% |
2024-04-09 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0014 |
0.17% |
2024-04-08 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0036 |
-0.44% |
2024-04-03 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0042 |
-0.51% |
2024-04-02 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-01 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0070 |
0.86% |
2024-03-29 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0016 |
0.20% |
2024-03-28 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0108 |
1.34% |