华安沣裕债券A基金净值查询(016794)
今天最新净值
1.0492
0.0000 0.00%
2026-04-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0491
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0492
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0881亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 郑伟山 郭利燕
近半年,华安沣裕债券A(016794)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-14 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-03-30 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
016794 |
华安沣裕债券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0009 |
-0.09% |
