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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

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今天最新净值 1.0554 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0554
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1943亿
最近资产：
基金公司：华融基金
基金经理：桑劲乔

近半年国新国证鑫颐中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国新国证鑫颐中短债A(016838)基金累计收益率1.04%

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2025-07-14	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2025-07-11	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2025-07-10	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-08	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2025-07-04	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2025-07-03	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0471	1.0471	1.0467	1.0467	0.0004	0.04%
2025-07-02	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2025-07-01	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2025-06-30	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-06-27	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2025-06-26	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-06-25	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2025-06-24	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2025-06-23	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2025-06-20	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-06-19	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2025-06-18	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0458	1.0458	1.0450	1.0450	0.0008	0.08%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7046	0.33%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.6985	0.32%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1163	0.18%
国新国证鑫颐中短债A	1.0555	0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%