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中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)

今天最新净值 1.1831 -0.0101 -0.8500% 2024-05-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1781 0.0006 0.0521%
  • 累计净值:1.1831
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
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近一季中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-30 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1718 1.1718 1.1775 1.1775 -0.0057 -0.48%
2024-05-29 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1775 1.1775 1.1831 1.1831 -0.0056 -0.47%
2024-05-28 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1831 1.1831 1.1932 1.1932 -0.0101 -0.85%
2024-05-27 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1932 1.1932 1.1882 1.1882 0.0050 0.42%
2024-05-24 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1882 1.1882 1.1978 1.1978 -0.0096 -0.80%
2024-05-23 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1978 1.1978 1.2068 1.2068 -0.0090 -0.75%
2024-05-22 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2068 1.2068 1.2075 1.2075 -0.0007 -0.06%
2024-05-21 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2075 1.2075 1.2177 1.2177 -0.0102 -0.84%
2024-05-20 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2177 1.2177 1.2214 1.2214 -0.0037 -0.30%
2024-05-17 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2214 1.2214 1.2103 1.2103 0.0111 0.92%
2024-05-16 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2103 1.2103 1.1974 1.1974 0.0129 1.08%
2024-05-15 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1974 1.1974 1.2020 1.2020 -0.0046 -0.38%
2024-05-14 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2020 1.2020 1.2025 1.2025 -0.0005 -0.04%
2024-05-13 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2025 1.2025 1.2011 1.2011 0.0014 0.12%
2024-05-10 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2011 1.2011 1.1970 1.1970 0.0041 0.34%
2024-05-09 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1970 1.1970 1.1835 1.1835 0.0135 1.14%
2024-05-08 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1835 1.1835 1.1977 1.1977 -0.0142 -1.19%
2024-05-07 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1977 1.1977 1.2000 1.2000 -0.0023 -0.19%
2024-05-06 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2000 1.2000 1.1704 1.1704 0.0296 2.53%
2024-04-30 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1704 1.1704 1.1731 1.1731 -0.0027 -0.23%
2024-04-29 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1731 1.1731 1.1589 1.1589 0.0142 1.23%
2024-04-26 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1589 1.1589 1.1489 1.1489 0.0100 0.87%
2024-04-25 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1489 1.1489 1.1391 1.1391 0.0098 0.86%
2024-04-24 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1391 1.1391 1.1332 1.1332 0.0059 0.52%
2024-04-23 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1332 1.1332 1.1401 1.1401 -0.0069 -0.61%
2024-04-22 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1401 1.1401 1.1290 1.1290 0.0111 0.98%
2024-04-19 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 1.1290 1.0945 1.0945 0.0345 3.15%
2024-04-12 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.0945 1.0945 1.1124 1.1124 -0.0179 -1.61%
2024-04-03 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1124 1.1124 1.0861 1.0861 0.0263 2.42%
2024-03-15 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.0815 1.0815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
集成电路ETF 0.8432 2.69%
集成电路 1.0448 2.63%
金信行业优选混合发起式C 1.3835 2.60%
金信稳健策略混合C 1.1429 2.55%
东方惠新C 0.6534 2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%