中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.2263
-0.0060 -0.4900%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2327
-0.0043 -0.3472%
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：李玉刚 王路遥
近一季中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近一季,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-03-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0261 |
2.15% |
|
|
| 2025-03-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2101 |
1.2101 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0149 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-02-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-02-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-02-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0039 |
-0.33% |
