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中泰ESG主题6个月持有混合发起 - 基金主页(代码:016945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2735 -0.0143 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4179 -0.0008 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王路遥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.58%	-3.02%	-3.68%	-2.11%	-5.27%	26.63%	-	41.83%
同类排名	3709/4982	4317/5419	3004/5423	1511/5376	3268/4741	3367/4208		-

中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2724	-0.09%
2026-09-16	1.2735	-1.12%
2026-09-15	1.2878	-0.56%
2026-09-14	1.2950	-0.05%
2026-09-11	1.2956	-0.83%
2026-09-10	1.3064	-0.51%

中泰ESG主题6个月持有混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	10.20%	3.53%
002078	太阳纸业	0.0000	10.16%	1.45%
600036	招商银行	0.0000	9.74%	1.47%
601668	中国建筑	0.0000	9.66%	0.83%
600153	建发股份	0.0000	8.52%	1.83%
300470	中密控股	0.0000	7.41%	2.95%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.68%	-2.89%
600660	福耀玻璃	0.0000	5.12%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	5.08%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	4.98%	-0.05%

中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金档案

基金代码	016945	基金简称	中泰ESG主题6个月持有混合发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王路遥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%