中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)

今天最新净值 1.2735 -0.0143 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4179 -0.0008 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王路遥

近一季中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2724	1.2724	1.2735	1.2735	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	1.2735	1.2878	1.2878	-0.0143	-1.12%
2026-09-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	1.2878	1.2950	1.2950	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2950	1.2950	1.2956	1.2956	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2956	1.2956	1.3064	1.3064	-0.0108	-0.83%
2026-09-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3064	1.3064	1.3131	1.3131	-0.0067	-0.51%
2026-09-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3131	1.3131	1.3120	1.3120	0.0011	0.08%
2026-09-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	1.3120	1.3133	1.3133	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3133	1.3133	1.3298	1.3298	-0.0165	-1.26%
2026-09-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3298	1.3298	1.3139	1.3139	0.0159	1.21%

2026-09-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3139	1.3139	1.3150	1.3150	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3150	1.3150	1.3293	1.3293	-0.0143	-1.08%
2026-09-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	1.3293	1.3254	1.3254	0.0039	0.29%
2026-08-31	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3254	1.3254	1.3371	1.3371	-0.0117	-0.88%
2026-08-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3371	1.3371	1.3339	1.3339	0.0032	0.24%
2026-08-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3339	1.3339	1.3383	1.3383	-0.0044	-0.33%
2026-08-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3383	1.3383	1.3235	1.3235	0.0148	1.12%
2026-08-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3235	1.3235	1.3257	1.3257	-0.0022	-0.17%
2026-08-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3257	1.3257	1.3279	1.3279	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3279	1.3279	1.3379	1.3379	-0.0100	-0.75%
2026-08-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3379	1.3379	1.3293	1.3293	0.0086	0.65%
2026-08-19	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	1.3293	1.3230	1.3230	0.0063	0.48%
2026-08-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3230	1.3230	1.3220	1.3220	0.0010	0.08%
2026-08-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3220	1.3220	1.3222	1.3222	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3222	1.3222	1.3312	1.3312	-0.0090	-0.68%

2026-08-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3312	1.3312	1.3475	1.3475	-0.0163	-1.21%
2026-08-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3475	1.3475	1.3498	1.3498	-0.0023	-0.17%
2026-08-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3498	1.3498	1.3606	1.3606	-0.0108	-0.79%
2026-08-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3606	1.3606	1.3425	1.3425	0.0181	1.35%
2026-08-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3425	1.3425	1.3514	1.3514	-0.0089	-0.66%
2026-08-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3514	1.3514	1.3630	1.3630	-0.0116	-0.85%
2026-08-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3630	1.3630	1.3670	1.3670	-0.0040	-0.29%
2026-08-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3670	1.3670	1.3909	1.3909	-0.0239	-1.75%
2026-08-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3909	1.3909	1.3832	1.3832	0.0077	0.56%
2026-07-31	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3832	1.3832	1.3926	1.3926	-0.0094	-0.67%
2026-07-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3926	1.3926	1.3748	1.3748	0.0178	1.29%
2026-07-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3748	1.3748	1.3539	1.3539	0.0209	1.54%
2026-07-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3539	1.3539	1.3479	1.3479	0.0060	0.45%
2026-07-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	1.3479	1.3352	1.3352	0.0127	0.95%
2026-07-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3352	1.3352	1.3479	1.3479	-0.0127	-0.94%
2026-07-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	1.3479	1.3422	1.3422	0.0057	0.42%
2026-07-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3422	1.3422	1.3430	1.3430	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3430	1.3430	1.3444	1.3444	-0.0014	-0.10%
2026-07-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3444	1.3444	1.3114	1.3114	0.0330	2.52%
2026-07-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3114	1.3114	1.3168	1.3168	-0.0054	-0.41%
2026-07-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3168	1.3168	1.3120	1.3120	0.0048	0.37%
2026-07-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	1.3120	1.2878	1.2878	0.0242	1.88%
2026-07-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	1.2878	1.2782	1.2782	0.0096	0.75%
2026-07-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2782	1.2782	1.2798	1.2798	-0.0016	-0.13%
2026-07-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2798	1.2798	1.2784	1.2784	0.0014	0.11%
2026-07-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2784	1.2784	1.2854	1.2854	-0.0070	-0.54%
2026-07-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2854	1.2854	1.2838	1.2838	0.0016	0.12%
2026-07-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2838	1.2838	1.2927	1.2927	-0.0089	-0.69%
2026-07-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2927	1.2927	1.2624	1.2624	0.0303	2.40%
2026-07-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2624	1.2624	1.2569	1.2569	0.0055	0.44%
2026-07-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2569	1.2569	1.2405	1.2405	0.0164	1.32%
2026-07-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2405	1.2405	1.2326	1.2326	0.0079	0.64%
2026-06-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2326	1.2326	1.2432	1.2432	-0.0106	-0.85%
2026-06-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2432	1.2432	1.2289	1.2289	0.0143	1.16%
2026-06-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2289	1.2289	1.2369	1.2369	-0.0080	-0.65%
2026-06-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2369	1.2369	1.2476	1.2476	-0.0107	-0.86%
2026-06-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2476	1.2476	1.2570	1.2570	-0.0094	-0.75%
2026-06-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2570	1.2570	1.2735	1.2735	-0.0165	-1.30%
2026-06-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	1.2735	1.2649	1.2649	0.0086	0.68%
2026-06-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2649	1.2649	1.2886	1.2886	-0.0237	-1.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%