中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)

今天最新净值 1.2724 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4179 -0.0008 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2724
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王路遥

今年以来中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2724	1.2724	1.2724	1.2724	0.0000	0.00%
2026-09-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2724	1.2724	1.2735	1.2735	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	1.2735	1.2878	1.2878	-0.0143	-1.12%
2026-09-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	1.2878	1.2950	1.2950	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2950	1.2950	1.2956	1.2956	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2956	1.2956	1.3064	1.3064	-0.0108	-0.83%
2026-09-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3064	1.3064	1.3131	1.3131	-0.0067	-0.51%
2026-09-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3131	1.3131	1.3120	1.3120	0.0011	0.08%
2026-09-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	1.3120	1.3133	1.3133	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3133	1.3133	1.3298	1.3298	-0.0165	-1.26%

2026-09-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3298	1.3298	1.3139	1.3139	0.0159	1.21%
2026-09-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3139	1.3139	1.3150	1.3150	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3150	1.3150	1.3293	1.3293	-0.0143	-1.08%
2026-09-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	1.3293	1.3254	1.3254	0.0039	0.29%
2026-08-31	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3254	1.3254	1.3371	1.3371	-0.0117	-0.88%
2026-08-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3371	1.3371	1.3339	1.3339	0.0032	0.24%
2026-08-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3339	1.3339	1.3383	1.3383	-0.0044	-0.33%
2026-08-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3383	1.3383	1.3235	1.3235	0.0148	1.12%
2026-08-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3235	1.3235	1.3257	1.3257	-0.0022	-0.17%
2026-08-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3257	1.3257	1.3279	1.3279	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3279	1.3279	1.3379	1.3379	-0.0100	-0.75%
2026-08-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3379	1.3379	1.3293	1.3293	0.0086	0.65%
2026-08-19	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	1.3293	1.3230	1.3230	0.0063	0.48%
2026-08-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3230	1.3230	1.3220	1.3220	0.0010	0.08%
2026-08-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3220	1.3220	1.3222	1.3222	-0.0002	-0.02%

2026-08-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3222	1.3222	1.3312	1.3312	-0.0090	-0.68%
2026-08-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3312	1.3312	1.3475	1.3475	-0.0163	-1.21%
2026-08-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3475	1.3475	1.3498	1.3498	-0.0023	-0.17%
2026-08-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3498	1.3498	1.3606	1.3606	-0.0108	-0.79%
2026-08-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3606	1.3606	1.3425	1.3425	0.0181	1.35%
2026-08-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3425	1.3425	1.3514	1.3514	-0.0089	-0.66%
2026-08-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3514	1.3514	1.3630	1.3630	-0.0116	-0.85%
2026-08-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3630	1.3630	1.3670	1.3670	-0.0040	-0.29%
2026-08-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3670	1.3670	1.3909	1.3909	-0.0239	-1.75%
2026-08-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3909	1.3909	1.3832	1.3832	0.0077	0.56%
2026-07-31	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3832	1.3832	1.3926	1.3926	-0.0094	-0.67%
2026-07-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3926	1.3926	1.3748	1.3748	0.0178	1.29%
2026-07-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3748	1.3748	1.3539	1.3539	0.0209	1.54%
2026-07-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3539	1.3539	1.3479	1.3479	0.0060	0.45%
2026-07-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	1.3479	1.3352	1.3352	0.0127	0.95%
2026-07-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3352	1.3352	1.3479	1.3479	-0.0127	-0.94%
2026-07-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	1.3479	1.3422	1.3422	0.0057	0.42%
2026-07-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3422	1.3422	1.3430	1.3430	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3430	1.3430	1.3444	1.3444	-0.0014	-0.10%
2026-07-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3444	1.3444	1.3114	1.3114	0.0330	2.52%
2026-07-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3114	1.3114	1.3168	1.3168	-0.0054	-0.41%
2026-07-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3168	1.3168	1.3120	1.3120	0.0048	0.37%
2026-07-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	1.3120	1.2878	1.2878	0.0242	1.88%
2026-07-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	1.2878	1.2782	1.2782	0.0096	0.75%
2026-07-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2782	1.2782	1.2798	1.2798	-0.0016	-0.13%
2026-07-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2798	1.2798	1.2784	1.2784	0.0014	0.11%
2026-07-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2784	1.2784	1.2854	1.2854	-0.0070	-0.54%
2026-07-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2854	1.2854	1.2838	1.2838	0.0016	0.12%
2026-07-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2838	1.2838	1.2927	1.2927	-0.0089	-0.69%
2026-07-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2927	1.2927	1.2624	1.2624	0.0303	2.40%
2026-07-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2624	1.2624	1.2569	1.2569	0.0055	0.44%
2026-07-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2569	1.2569	1.2405	1.2405	0.0164	1.32%
2026-07-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2405	1.2405	1.2326	1.2326	0.0079	0.64%
2026-06-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2326	1.2326	1.2432	1.2432	-0.0106	-0.85%
2026-06-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2432	1.2432	1.2289	1.2289	0.0143	1.16%
2026-06-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2289	1.2289	1.2369	1.2369	-0.0080	-0.65%
2026-06-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2369	1.2369	1.2476	1.2476	-0.0107	-0.86%
2026-06-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2476	1.2476	1.2570	1.2570	-0.0094	-0.75%
2026-06-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2570	1.2570	1.2735	1.2735	-0.0165	-1.30%
2026-06-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	1.2735	1.2649	1.2649	0.0086	0.68%
2026-06-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2649	1.2649	1.2886	1.2886	-0.0237	-1.87%
2026-06-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2886	1.2886	1.3009	1.3009	-0.0123	-0.95%
2026-06-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3009	1.3009	1.3221	1.3221	-0.0212	-1.63%
2026-06-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3221	1.3221	1.3290	1.3290	-0.0069	-0.52%
2026-06-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3290	1.3290	1.3083	1.3083	0.0207	1.58%
2026-06-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3083	1.3083	1.3146	1.3146	-0.0063	-0.48%
2026-06-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3146	1.3146	1.3064	1.3064	0.0082	0.63%
2026-06-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3064	1.3064	1.3001	1.3001	0.0063	0.48%
2026-06-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3001	1.3001	1.3121	1.3121	-0.0120	-0.91%
2026-06-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3121	1.3121	1.3175	1.3175	-0.0054	-0.41%
2026-06-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3175	1.3175	1.3346	1.3346	-0.0171	-1.28%
2026-06-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3346	1.3346	1.3562	1.3562	-0.0216	-1.62%
2026-06-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3562	1.3562	1.3424	1.3424	0.0138	1.03%
2026-06-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3424	1.3424	1.3304	1.3304	0.0120	0.90%
2026-05-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3304	1.3304	1.3135	1.3135	0.0169	1.29%
2026-05-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3135	1.3135	1.3181	1.3181	-0.0046	-0.35%
2026-05-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3181	1.3181	1.3231	1.3231	-0.0050	-0.38%
2026-05-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3231	1.3231	1.3220	1.3220	0.0011	0.08%
2026-05-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3220	1.3220	1.3227	1.3227	-0.0007	-0.05%
2026-05-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3227	1.3227	1.3252	1.3252	-0.0025	-0.19%
2026-05-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3252	1.3252	1.3351	1.3351	-0.0099	-0.74%
2026-05-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3351	1.3351	1.3411	1.3411	-0.0060	-0.45%
2026-05-19	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3411	1.3411	1.3339	1.3339	0.0072	0.54%
2026-05-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3339	1.3339	1.3507	1.3507	-0.0168	-1.24%
2026-05-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3507	1.3507	1.3583	1.3583	-0.0076	-0.56%
2026-05-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3583	1.3583	1.3618	1.3618	-0.0035	-0.26%
2026-05-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3618	1.3618	1.3642	1.3642	-0.0024	-0.18%
2026-05-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3642	1.3642	1.3731	1.3731	-0.0089	-0.65%
2026-05-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3731	1.3731	1.3718	1.3718	0.0013	0.09%
2026-05-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3718	1.3718	1.3745	1.3745	-0.0027	-0.20%
2026-04-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3694	1.3694	1.3744	1.3744	-0.0050	-0.36%
2026-04-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3744	1.3744	1.3629	1.3629	0.0115	0.84%
2026-04-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3629	1.3629	1.3569	1.3569	0.0060	0.44%
2026-04-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3569	1.3569	1.3685	1.3685	-0.0116	-0.85%
2026-04-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3685	1.3685	1.3705	1.3705	-0.0020	-0.15%
2026-04-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3705	1.3705	1.3781	1.3781	-0.0076	-0.55%
2026-04-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3781	1.3781	1.3859	1.3859	-0.0078	-0.56%
2026-04-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3859	1.3859	1.3815	1.3815	0.0044	0.32%
2026-04-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3815	1.3815	1.3776	1.3776	0.0039	0.28%
2026-04-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3776	1.3776	1.3878	1.3878	-0.0102	-0.73%
2026-04-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3878	1.3878	1.3764	1.3764	0.0114	0.83%
2026-04-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3764	1.3764	1.3714	1.3714	0.0050	0.36%
2026-04-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3714	1.3714	1.3636	1.3636	0.0078	0.57%
2026-04-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3636	1.3636	1.3796	1.3796	-0.0160	-1.17%
2026-04-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3796	1.3796	1.3743	1.3743	0.0053	0.39%
2026-04-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3743	1.3743	1.3818	1.3818	-0.0075	-0.54%
2026-04-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3818	1.3818	1.3536	1.3536	0.0282	2.08%
2026-04-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3536	1.3536	1.3589	1.3589	-0.0053	-0.39%
2026-04-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3589	1.3589	1.3716	1.3716	-0.0127	-0.93%
2026-04-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3716	1.3716	1.3714	1.3714	0.0002	0.01%
2026-04-01	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3714	1.3714	1.3557	1.3557	0.0157	1.16%
2026-03-31	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3557	1.3557	1.3573	1.3573	-0.0016	-0.12%
2026-03-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3573	1.3573	1.3729	1.3729	-0.0156	-1.14%
2026-03-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3729	1.3729	1.3661	1.3661	0.0068	0.50%
2026-03-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3661	1.3661	1.3739	1.3739	-0.0078	-0.57%
2026-03-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3739	1.3739	1.3641	1.3641	0.0098	0.72%
2026-03-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3641	1.3641	1.3478	1.3478	0.0163	1.21%
2026-03-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3478	1.3478	1.3868	1.3868	-0.0390	-2.81%
2026-03-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3868	1.3868	1.3952	1.3952	-0.0084	-0.60%
2026-03-19	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3952	1.3952	1.4121	1.4121	-0.0169	-1.20%
2026-03-18	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4121	1.4121	1.4187	1.4187	-0.0066	-0.47%
2026-03-17	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4187	1.4187	1.4254	1.4254	-0.0067	-0.47%
2026-03-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4254	1.4254	1.4183	1.4183	0.0071	0.50%
2026-03-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4183	1.4183	1.4167	1.4167	0.0016	0.11%
2026-03-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4167	1.4167	1.4180	1.4180	-0.0013	-0.09%
2026-03-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4180	1.4180	1.4087	1.4087	0.0093	0.66%
2026-03-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4087	1.4087	1.3899	1.3899	0.0188	1.35%
2026-03-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3899	1.3899	1.3994	1.3994	-0.0095	-0.68%
2026-03-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3994	1.3994	1.3885	1.3885	0.0109	0.79%
2026-03-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3885	1.3885	1.3862	1.3862	0.0023	0.17%
2026-03-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3862	1.3862	1.4009	1.4009	-0.0147	-1.05%
2026-03-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4009	1.4009	1.4122	1.4122	-0.0113	-0.80%
2026-03-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4122	1.4122	1.4147	1.4147	-0.0025	-0.18%
2026-02-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4147	1.4147	1.4132	1.4132	0.0015	0.11%
2026-02-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4132	1.4132	1.4260	1.4260	-0.0128	-0.90%
2026-02-25	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4260	1.4260	1.4201	1.4201	0.0059	0.42%
2026-02-24	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4201	1.4201	1.4089	1.4089	0.0112	0.79%
2026-02-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4089	1.4089	1.4270	1.4270	-0.0181	-1.27%
2026-02-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4270	1.4270	1.4301	1.4301	-0.0031	-0.22%
2026-02-11	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4301	1.4301	1.4278	1.4278	0.0023	0.16%
2026-02-10	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4278	1.4278	1.4252	1.4252	0.0026	0.18%
2026-02-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4252	1.4252	1.4163	1.4163	0.0089	0.63%
2026-02-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4163	1.4163	1.4252	1.4252	-0.0089	-0.62%
2026-02-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4252	1.4252	1.4200	1.4200	0.0052	0.37%
2026-02-04	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4200	1.4200	1.3988	1.3988	0.0212	1.52%
2026-02-03	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3988	1.3988	1.3839	1.3839	0.0149	1.08%
2026-02-02	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3839	1.3839	1.4147	1.4147	-0.0308	-2.18%
2026-01-30	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4147	1.4147	1.4229	1.4229	-0.0082	-0.58%
2026-01-29	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4229	1.4229	1.4078	1.4078	0.0151	1.07%
2026-01-28	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4078	1.4078	1.3976	1.3976	0.0102	0.73%
2026-01-27	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3976	1.3976	1.3965	1.3965	0.0011	0.08%
2026-01-26	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3965	1.3965	1.3961	1.3961	0.0004	0.03%
2026-01-23	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3961	1.3961	1.4018	1.4018	-0.0057	-0.41%
2026-01-22	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4018	1.4018	1.3954	1.3954	0.0064	0.46%
2026-01-21	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3954	1.3954	1.4038	1.4038	-0.0084	-0.60%
2026-01-20	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4038	1.4038	1.3891	1.3891	0.0147	1.06%
2026-01-19	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3891	1.3891	1.3832	1.3832	0.0059	0.43%
2026-01-16	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3832	1.3832	1.3900	1.3900	-0.0068	-0.49%
2026-01-15	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3900	1.3900	1.3879	1.3879	0.0021	0.15%
2026-01-14	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3879	1.3879	1.3907	1.3907	-0.0028	-0.20%
2026-01-13	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3907	1.3907	1.3953	1.3953	-0.0046	-0.33%
2026-01-12	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3953	1.3953	1.3964	1.3964	-0.0011	-0.08%
2026-01-09	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3964	1.3964	1.3912	1.3912	0.0052	0.37%
2026-01-08	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3912	1.3912	1.3963	1.3963	-0.0051	-0.37%
2026-01-07	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3963	1.3963	1.4016	1.4016	-0.0053	-0.38%
2026-01-06	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4016	1.4016	1.3871	1.3871	0.0145	1.05%
2026-01-05	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3871	1.3871	1.3779	1.3779	0.0092	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%