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国泰利安中短债债券A基金净值查询(016947)

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今天最新净值 1.0915 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0915
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.5816亿
最近资产：50.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利安中短债债券A(016947)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016947	国泰利安中短债债券A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-09-16	016947	国泰利安中短债债券A	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%
2026-09-15	016947	国泰利安中短债债券A	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%
2026-09-14	016947	国泰利安中短债债券A	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2026-09-11	016947	国泰利安中短债债券A	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-09-10	016947	国泰利安中短债债券A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-09-09	016947	国泰利安中短债债券A	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2026-09-08	016947	国泰利安中短债债券A	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2026-09-07	016947	国泰利安中短债债券A	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-09-04	016947	国泰利安中短债债券A	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%

2026-09-03	016947	国泰利安中短债债券A	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-02	016947	国泰利安中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2026-09-01	016947	国泰利安中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2026-08-31	016947	国泰利安中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-08-28	016947	国泰利安中短债债券A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-08-27	016947	国泰利安中短债债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-08-26	016947	国泰利安中短债债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-08-25	016947	国泰利安中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-24	016947	国泰利安中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-08-21	016947	国泰利安中短债债券A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2026-08-20	016947	国泰利安中短债债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-08-19	016947	国泰利安中短债债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-08-18	016947	国泰利安中短债债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%