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国泰利安中短债债券A基金净值查询(016947)

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今天最新净值 1.0798 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0798
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.5816亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利安中短债债券A(016947)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016947	国泰利安中短债债券A	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%
2025-12-15	016947	国泰利安中短债债券A	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2025-12-12	016947	国泰利安中短债债券A	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2025-12-11	016947	国泰利安中短债债券A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2025-12-10	016947	国泰利安中短债债券A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-12-09	016947	国泰利安中短债债券A	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-12-08	016947	国泰利安中短债债券A	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2025-12-05	016947	国泰利安中短债债券A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2025-12-04	016947	国泰利安中短债债券A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2025-12-03	016947	国泰利安中短债债券A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%

2025-12-02	016947	国泰利安中短债债券A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2025-12-01	016947	国泰利安中短债债券A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2025-11-28	016947	国泰利安中短债债券A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-11-27	016947	国泰利安中短债债券A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-11-26	016947	国泰利安中短债债券A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-11-25	016947	国泰利安中短债债券A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-11-24	016947	国泰利安中短债债券A	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2025-11-21	016947	国泰利安中短债债券A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2025-11-20	016947	国泰利安中短债债券A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2025-11-19	016947	国泰利安中短债债券A	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-11-18	016947	国泰利安中短债债券A	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-17	016947	国泰利安中短债债券A	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%
信澳优享债券E	1.0166	0.02%
信澳优享债券F	1.0153	0.02%