博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)
今天最新净值
1.2638
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：55.0318亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁邦旺
近一月,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0007 |
0.06% |
