博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)

今天最新净值 1.2640 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2640
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：55.0318亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：
基金经理：鲁邦旺

近一季博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2638	1.2638	0.0002	0.02%
2026-09-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2636	1.2636	0.0002	0.02%
2026-09-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2633	1.2633	0.0003	0.02%
2026-09-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2632	1.2632	0.0001	0.01%
2026-09-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2633	1.2633	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2633	1.2633	0.0000	0.00%
2026-09-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2632	1.2632	0.0001	0.01%
2026-09-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2632	1.2632	0.0000	0.00%
2026-09-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2628	1.2628	0.0004	0.03%
2026-09-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2626	1.2626	0.0002	0.02%

2026-09-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2621	1.2621	0.0005	0.04%
2026-09-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2621	1.2621	1.2622	1.2622	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2622	1.2622	1.2617	1.2617	0.0005	0.04%
2026-08-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2613	1.2613	0.0004	0.03%
2026-08-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2613	1.2613	1.2614	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2614	1.2614	1.2617	1.2617	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2619	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2619	1.2619	1.2619	1.2619	0.0000	0.00%
2026-08-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2619	1.2619	1.2614	1.2614	0.0005	0.04%
2026-08-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2614	1.2614	1.2617	1.2617	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2619	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2619	1.2619	1.2626	1.2626	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2619	1.2619	0.0007	0.06%
2026-08-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2619	1.2619	1.2618	1.2618	0.0001	0.01%
2026-08-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2618	1.2618	1.2616	1.2616	0.0002	0.02%

2026-08-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2616	1.2616	1.2611	1.2611	0.0005	0.04%
2026-08-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2611	1.2611	1.2611	1.2611	0.0000	0.00%
2026-08-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2611	1.2611	1.2613	1.2613	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2613	1.2613	1.2606	1.2606	0.0007	0.06%
2026-08-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2606	1.2606	1.2602	1.2602	0.0004	0.03%
2026-08-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2602	1.2602	1.2602	1.2602	0.0000	0.00%
2026-08-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2602	1.2602	1.2602	1.2602	0.0000	0.00%
2026-08-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2602	1.2602	1.2599	1.2599	0.0003	0.02%
2026-08-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2599	1.2599	1.2598	1.2598	0.0001	0.01%
2026-07-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2598	1.2598	1.2594	1.2594	0.0004	0.03%
2026-07-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2594	1.2594	1.2590	1.2590	0.0004	0.03%
2026-07-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2591	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2591	1.2591	1.2594	1.2594	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2594	1.2594	1.2592	1.2592	0.0002	0.02%
2026-07-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2592	1.2592	1.2590	1.2590	0.0002	0.02%
2026-07-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-07-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2588	1.2588	0.0002	0.02%
2026-07-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2588	1.2588	1.2587	1.2587	0.0001	0.01%
2026-07-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2587	1.2587	0.0000	0.00%
2026-07-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2584	1.2584	0.0003	0.02%
2026-07-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2584	1.2584	1.2585	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2585	1.2585	1.2584	1.2584	0.0001	0.01%
2026-07-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2584	1.2584	1.2584	1.2584	0.0000	0.00%
2026-07-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2584	1.2584	1.2585	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2585	1.2585	1.2584	1.2584	0.0001	0.01%
2026-07-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2584	1.2584	1.2584	1.2584	0.0000	0.00%
2026-07-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2584	1.2584	1.2580	1.2580	0.0004	0.03%
2026-07-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2580	1.2580	0.0000	0.00%
2026-07-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2575	1.2575	0.0005	0.04%
2026-07-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575	0.0000	0.00%
2026-07-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2575	1.2575	1.2572	1.2572	0.0003	0.02%
2026-07-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2572	1.2572	1.2579	1.2579	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2579	1.2579	1.2582	1.2582	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2582	1.2582	1.2576	1.2576	0.0006	0.05%
2026-06-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2576	1.2576	1.2575	1.2575	0.0001	0.01%
2026-06-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2575	1.2575	1.2569	1.2569	0.0006	0.05%
2026-06-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2569	1.2569	1.2566	1.2566	0.0003	0.02%
2026-06-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2566	1.2566	1.2571	1.2571	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2571	1.2571	1.2571	1.2571	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%