广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016990)

今天最新净值 1.2426 0.0082 0.66% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2426
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8613亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)基金累计收益率8.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2426	1.2426	-0.0061	-0.49%
2026-01-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2426	1.2426	1.2344	1.2344	0.0082	0.66%
2026-01-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2311	1.2311	0.0033	0.27%
2026-01-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2238	1.2238	0.0073	0.60%
2026-01-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2238	1.2238	1.2164	1.2164	0.0074	0.61%
2026-01-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2288	1.2288	-0.0124	-1.01%
2026-01-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2288	1.2288	1.2155	1.2155	0.0133	1.09%
2026-01-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2032	1.2032	0.0123	1.02%
2026-01-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.2055	1.2055	-0.0023	-0.19%
2026-01-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2055	1.2055	1.2000	1.2000	0.0055	0.46%

2026-01-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.1854	1.1854	0.0146	1.22%
2026-01-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1629	1.1629	0.0225	1.90%
2025-12-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1675	1.1675	-0.0046	-0.39%
2025-12-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1651	1.1651	0.0024	0.21%
2025-12-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1689	1.1689	-0.0038	-0.33%
2025-12-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2025-12-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1650	1.1650	0.0038	0.33%
2025-12-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1530	1.1530	0.0120	1.03%
2025-12-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1510	1.1510	0.0020	0.17%
2025-12-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1385	1.1385	0.0125	1.09%
2025-12-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1320	1.1320	0.0065	0.57%
2025-12-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1377	1.1377	-0.0057	-0.50%
2025-12-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1159	1.1159	0.0218	1.92%
2025-12-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1291	1.1291	-0.0132	-1.18%
2025-12-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1359	1.1359	-0.0068	-0.60%

2025-12-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1272	1.1272	0.0087	0.77%
2025-12-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1393	1.1393	-0.0121	-1.07%
2025-12-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1372	1.1372	0.0021	0.18%
2025-12-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1407	1.1407	-0.0035	-0.31%
2025-12-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1315	1.1315	0.0092	0.81%
2025-12-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1224	1.1224	0.0091	0.81%
2025-12-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1214	1.1214	0.0010	0.09%
2025-12-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1247	1.1247	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1306	1.1306	-0.0059	-0.52%
2025-12-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1219	1.1219	0.0087	0.77%
2025-11-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1143	1.1143	0.0076	0.68%
2025-11-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1128	1.1128	0.0015	0.13%
2025-11-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1047	1.1047	0.0081	0.73%
2025-11-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.0913	1.0913	0.0134	1.21%
2025-11-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0834	1.0834	0.0079	0.73%
2025-11-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.1134	1.1134	-0.0300	-2.77%
2025-11-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1205	1.1205	-0.0071	-0.63%
2025-11-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1246	1.1246	-0.0041	-0.36%
2025-11-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1325	1.1325	-0.0079	-0.70%
2025-11-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1325	1.1325	1.1374	1.1374	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1374	1.1374	1.1527	1.1527	-0.0153	-1.35%
2025-11-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1396	1.1396	0.0131	1.14%
2025-11-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1445	1.1445	-0.0049	-0.43%
2025-11-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1499	1.1499	-0.0054	-0.47%
2025-11-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1462	1.1462	0.0037	0.32%
2025-11-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1510	1.1510	-0.0048	-0.42%
2025-11-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1346	1.1346	0.0164	1.42%
2025-11-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1346	1.1346	1.1308	1.1308	0.0038	0.34%
2025-11-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1451	1.1451	-0.0143	-1.26%
2025-11-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1428	1.1428	0.0023	0.20%
2025-10-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1525	1.1525	-0.0097	-0.84%
2025-10-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1675	1.1675	-0.0150	-1.30%
2025-10-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1569	1.1569	0.0106	0.91%
2025-10-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1601	1.1601	-0.0032	-0.28%
2025-10-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1471	1.1471	0.0130	1.13%
2025-10-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1306	1.1306	0.0165	1.44%
2025-10-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0547	3.36%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0491	3.36%
卫星基金	1.6675	3.35%
广发新兴成长混合A	1.7157	3.07%
军工基金	1.5620	3.05%
广发中证军工ETF联接A	1.4697	2.89%
广发百发大数据价值混合E	1.8500	2.61%
广发百发大数据价值混合A	1.8120	2.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	0.17%
前海开源裕源	2.6096	2.44%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2830	1.40%
前海开源裕泽	1.6138	1.17%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.13%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2506	1.13%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	0.96%
优选配置	1.0368	0.96%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0764	0.91%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0632	0.90%