广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016990)

今天最新净值 1.2426 0.0082 0.66% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2426
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8613亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一年广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)基金累计收益率38.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2426	1.2426	-0.0061	-0.49%
2026-01-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2426	1.2426	1.2344	1.2344	0.0082	0.66%
2026-01-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2311	1.2311	0.0033	0.27%
2026-01-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2238	1.2238	0.0073	0.60%
2026-01-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2238	1.2238	1.2164	1.2164	0.0074	0.61%
2026-01-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2288	1.2288	-0.0124	-1.01%
2026-01-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2288	1.2288	1.2155	1.2155	0.0133	1.09%
2026-01-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2032	1.2032	0.0123	1.02%
2026-01-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.2055	1.2055	-0.0023	-0.19%
2026-01-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2055	1.2055	1.2000	1.2000	0.0055	0.46%

2026-01-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.1854	1.1854	0.0146	1.22%
2026-01-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1629	1.1629	0.0225	1.90%
2025-12-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1675	1.1675	-0.0046	-0.39%
2025-12-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1651	1.1651	0.0024	0.21%
2025-12-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1689	1.1689	-0.0038	-0.33%
2025-12-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2025-12-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1650	1.1650	0.0038	0.33%
2025-12-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1530	1.1530	0.0120	1.03%
2025-12-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1510	1.1510	0.0020	0.17%
2025-12-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1385	1.1385	0.0125	1.09%
2025-12-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1320	1.1320	0.0065	0.57%
2025-12-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1377	1.1377	-0.0057	-0.50%
2025-12-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1159	1.1159	0.0218	1.92%
2025-12-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1291	1.1291	-0.0132	-1.18%
2025-12-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1359	1.1359	-0.0068	-0.60%

2025-12-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1272	1.1272	0.0087	0.77%
2025-12-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1393	1.1393	-0.0121	-1.07%
2025-12-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1372	1.1372	0.0021	0.18%
2025-12-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1407	1.1407	-0.0035	-0.31%
2025-12-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1315	1.1315	0.0092	0.81%
2025-12-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1224	1.1224	0.0091	0.81%
2025-12-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1214	1.1214	0.0010	0.09%
2025-12-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1247	1.1247	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1306	1.1306	-0.0059	-0.52%
2025-12-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1219	1.1219	0.0087	0.77%
2025-11-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1143	1.1143	0.0076	0.68%
2025-11-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1128	1.1128	0.0015	0.13%
2025-11-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1047	1.1047	0.0081	0.73%
2025-11-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.0913	1.0913	0.0134	1.21%
2025-11-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0834	1.0834	0.0079	0.73%
2025-11-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.1134	1.1134	-0.0300	-2.77%
2025-11-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1205	1.1205	-0.0071	-0.63%
2025-11-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1246	1.1246	-0.0041	-0.36%
2025-11-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1325	1.1325	-0.0079	-0.70%
2025-11-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1325	1.1325	1.1374	1.1374	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1374	1.1374	1.1527	1.1527	-0.0153	-1.35%
2025-11-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1396	1.1396	0.0131	1.14%
2025-11-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1445	1.1445	-0.0049	-0.43%
2025-11-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1499	1.1499	-0.0054	-0.47%
2025-11-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1462	1.1462	0.0037	0.32%
2025-11-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1510	1.1510	-0.0048	-0.42%
2025-11-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1346	1.1346	0.0164	1.42%
2025-11-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1346	1.1346	1.1308	1.1308	0.0038	0.34%
2025-11-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1451	1.1451	-0.0143	-1.26%
2025-11-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1428	1.1428	0.0023	0.20%
2025-10-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1525	1.1525	-0.0097	-0.84%
2025-10-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1675	1.1675	-0.0150	-1.30%
2025-10-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1569	1.1569	0.0106	0.91%
2025-10-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1601	1.1601	-0.0032	-0.28%
2025-10-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1471	1.1471	0.0130	1.13%
2025-10-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1306	1.1306	0.0165	1.44%
2025-10-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1377	1.1377	-0.0069	-0.61%
2025-10-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1172	1.1172	0.0205	1.80%
2025-10-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1047	1.1047	0.0125	1.12%
2025-10-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1324	1.1324	-0.0277	-2.51%
2025-10-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1324	1.1324	1.1397	1.1397	-0.0073	-0.64%
2025-10-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1148	1.1148	0.0249	2.18%
2025-10-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1363	1.1363	-0.0215	-1.93%
2025-10-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1455	1.1455	-0.0092	-0.80%
2025-09-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1364	1.1364	0.0142	1.25%
2025-09-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1520	1.1520	-0.0156	-1.35%
2025-09-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1482	1.1482	0.0038	0.33%
2025-09-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1337	1.1337	0.0145	1.28%
2025-09-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1397	1.1397	-0.0060	-0.53%
2025-09-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1316	1.1316	0.0081	0.72%
2025-09-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1300	1.1300	0.0095	0.84%
2025-09-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1229	1.1229	0.0071	0.63%
2025-09-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1254	1.1254	-0.0025	-0.22%
2025-09-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1256	1.1256	1.0989	1.0989	0.0267	2.43%
2025-09-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0935	1.0935	0.0054	0.49%
2025-09-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.1014	1.1014	-0.0079	-0.72%
2025-09-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0952	1.0952	0.0062	0.57%
2025-09-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0684	1.0684	0.0268	2.51%
2025-09-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0939	1.0939	-0.0255	-2.33%
2025-09-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.1016	1.1016	-0.0077	-0.70%
2025-09-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1229	1.1229	-0.0213	-1.90%
2025-09-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1135	1.1135	0.0094	0.84%
2025-08-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1112	1.1112	0.0023	0.21%
2025-08-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.0934	1.0934	0.0178	1.63%
2025-08-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.1041	1.1041	-0.0107	-0.97%
2025-08-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1001	1.1001	0.0040	0.36%
2025-08-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0855	1.0855	0.0146	1.35%
2025-08-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0692	1.0692	0.0163	1.52%
2025-08-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0597	1.0597	0.0098	0.92%
2025-08-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0577	1.0577	0.0020	0.19%
2025-08-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0424	1.0424	0.0153	1.47%
2025-08-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0252	1.0252	0.0172	1.68%
2025-08-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0356	1.0356	-0.0104	-1.00%
2025-08-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0241	1.0241	0.0115	1.12%
2025-08-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0184	1.0184	0.0057	0.56%
2025-08-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0088	1.0088	0.0096	0.95%
2025-08-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0120	1.0120	-0.0032	-0.32%
2025-08-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0134	1.0134	-0.0014	-0.14%
2025-08-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0068	1.0068	0.0066	0.66%
2025-08-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0009	1.0009	0.0059	0.59%
2025-08-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9928	0.9928	0.0081	0.82%
2025-08-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9916	0.9916	0.0012	0.12%
2025-07-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	1.0023	1.0023	-0.0107	-1.07%
2025-07-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0049	1.0049	-0.0026	-0.26%
2025-07-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	0.9999	0.9999	0.0050	0.50%
2025-07-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9949	0.9949	0.0050	0.50%
2025-07-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9915	0.9915	0.0034	0.34%
2025-07-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9833	0.9833	0.0082	0.83%
2025-07-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9831	0.9831	0.0002	0.02%
2025-07-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9799	0.9799	0.0032	0.33%
2025-07-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9744	0.9744	0.0055	0.56%
2025-07-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9727	0.9727	0.0017	0.17%
2025-07-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9645	0.9645	0.0082	0.85%
2025-07-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9645	0.9645	0.9613	0.9613	0.0032	0.33%
2025-07-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9572	0.9572	0.0041	0.43%
2025-07-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9512	0.9512	-0.0011	-0.12%
2025-07-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9433	0.9433	0.0079	0.84%
2025-07-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9438	0.9438	-0.0005	-0.05%
2025-07-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9438	0.9438	0.9467	0.9467	-0.0029	-0.31%
2025-07-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9419	0.9419	0.0048	0.51%
2025-07-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9466	0.9466	-0.0047	-0.50%
2025-07-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9449	0.9449	0.0017	0.18%
2025-06-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9449	0.9449	0.9398	0.9398	0.0051	0.54%
2025-06-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9398	0.9398	0.9374	0.9374	0.0024	0.26%
2025-06-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9403	0.9403	-0.0029	-0.31%
2025-06-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9403	0.9403	0.9313	0.9313	0.0090	0.97%
2025-06-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9215	0.9215	0.0098	1.06%
2025-06-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9215	0.9215	0.9173	0.9173	0.0042	0.46%
2025-06-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9173	0.9173	0.9204	0.9204	-0.0031	-0.34%
2025-06-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9263	0.9263	-0.0059	-0.64%
2025-06-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9257	0.9257	0.0006	0.06%
2025-06-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9277	0.9277	-0.0020	-0.22%
2025-06-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9241	0.9241	0.0036	0.39%
2025-06-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9284	0.9284	0.0024	0.26%
2025-06-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9248	0.9248	0.0036	0.39%
2025-06-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9248	0.9248	0.9288	0.9288	-0.0040	-0.43%
2025-06-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9288	0.9288	0.9249	0.9249	0.0039	0.42%
2025-06-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9262	0.9262	-0.0013	-0.14%
2025-06-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9230	0.9230	0.0032	0.35%
2025-06-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9230	0.9230	0.9188	0.9188	0.0042	0.46%
2025-06-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9159	0.9159	0.0029	0.32%
2025-05-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9205	0.9205	-0.0046	-0.50%
2025-05-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9205	0.9205	0.9160	0.9160	0.0045	0.49%
2025-05-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9147	0.9147	0.0013	0.14%
2025-05-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9147	0.9147	0.9171	0.9171	-0.0024	-0.26%
2025-05-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9171	0.9171	0.9165	0.9165	0.0006	0.07%
2025-05-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9208	0.9208	-0.0043	-0.47%
2025-05-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9208	0.9208	0.9249	0.9249	-0.0041	-0.44%
2025-05-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9244	0.9244	0.0005	0.05%
2025-05-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9186	0.9186	0.0058	0.63%
2025-05-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9186	0.9186	0.9177	0.9177	0.0009	0.10%
2025-05-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9177	0.9177	0.9167	0.9167	0.0010	0.11%
2025-05-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9167	0.9167	0.9222	0.9222	-0.0055	-0.60%
2025-05-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9210	0.9210	0.0012	0.13%
2025-05-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9212	0.9212	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9212	0.9212	0.9160	0.9160	0.0052	0.57%
2025-05-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9195	0.9195	-0.0035	-0.38%
2025-05-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0025	0.27%
2025-05-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9151	0.9151	0.0019	0.21%
2025-05-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9060	0.9060	0.0091	1.00%
2025-04-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.9052	0.9052	0.0008	0.09%
2025-04-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9052	0.9052	0.9042	0.9042	0.0010	0.11%
2025-04-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9042	0.9042	0.9069	0.9069	-0.0027	-0.30%
2025-04-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9069	0.9069	0.9062	0.9062	0.0007	0.08%
2025-04-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9062	0.9062	0.9083	0.9083	-0.0021	-0.23%
2025-04-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9083	0.9083	0.9065	0.9065	0.0018	0.20%
2025-04-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9065	0.9065	0.9062	0.9062	0.0003	0.03%
2025-04-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9062	0.9062	0.8997	0.8997	0.0065	0.72%
2025-04-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8997	0.8997	0.9012	0.9012	-0.0015	-0.17%
2025-04-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9012	0.9012	0.8990	0.8990	0.0022	0.24%
2025-04-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8990	0.8990	0.9023	0.9023	-0.0033	-0.37%
2025-04-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9023	0.9023	0.9022	0.9022	0.0001	0.01%
2025-04-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9022	0.9022	0.8972	0.8972	0.0050	0.56%
2025-04-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8972	0.8972	0.8934	0.8934	0.0038	0.43%
2025-04-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8934	0.8934	0.8802	0.8802	0.0132	1.50%
2025-04-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8802	0.8802	0.8715	0.8715	0.0087	1.00%
2025-04-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8715	0.8715	0.8660	0.8660	0.0055	0.64%
2025-04-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8660	0.8660	0.9159	0.9159	-0.0499	-5.45%
2025-04-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9231	0.9231	-0.0072	-0.78%
2025-04-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9231	0.9231	0.9216	0.9216	0.0015	0.16%
2025-04-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9216	0.9216	0.9186	0.9186	0.0030	0.33%
2025-03-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9186	0.9186	0.9224	0.9224	-0.0038	-0.41%
2025-03-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9267	0.9267	-0.0043	-0.46%
2025-03-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9264	0.9264	0.0003	0.03%
2025-03-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9264	0.9264	0.9267	0.9267	-0.0003	-0.03%
2025-03-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9302	0.9302	-0.0035	-0.38%
2025-03-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9302	0.9302	0.9282	0.9282	0.0020	0.22%
2025-03-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9282	0.9282	0.9375	0.9375	-0.0093	-0.99%
2025-03-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9417	0.9417	-0.0042	-0.45%
2025-03-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9446	0.9446	-0.0029	-0.31%
2025-03-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9416	0.9416	0.0030	0.32%
2025-03-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9415	0.9415	0.0001	0.01%
2025-03-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9308	0.9308	0.0107	1.15%
2025-03-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9349	0.9349	-0.0041	-0.44%
2025-03-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9350	0.9350	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9350	0.9350	0.9320	0.9320	0.0030	0.32%
2025-03-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9301	0.9301	0.0019	0.20%
2025-03-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9301	0.9301	0.9297	0.9297	0.0004	0.04%
2025-03-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9297	0.9297	0.9192	0.9192	0.0105	1.14%
2025-03-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9149	0.9149	0.0043	0.47%
2025-03-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9109	0.9109	0.0040	0.44%
2025-03-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9125	0.9125	-0.0016	-0.18%
2025-02-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9125	0.9125	0.9296	0.9296	-0.0171	-1.84%
2025-02-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9296	0.9296	0.9304	0.9304	-0.0008	-0.09%
2025-02-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9238	0.9238	0.0066	0.71%
2025-02-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9238	0.9238	0.9312	0.9312	-0.0074	-0.79%
2025-02-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9312	0.9312	0.9325	0.9325	-0.0013	-0.14%
2025-02-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9217	0.9217	0.0108	1.17%
2025-02-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9217	0.9217	0.9200	0.9200	0.0017	0.18%
2025-02-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9200	0.9200	0.9127	0.9127	0.0073	0.80%
2025-02-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9127	0.9127	0.9215	0.9215	-0.0088	-0.95%
2025-02-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9215	0.9215	0.9182	0.9182	0.0033	0.36%
2025-02-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9182	0.9182	0.9137	0.9137	0.0045	0.49%
2025-02-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9137	0.9137	0.9206	0.9206	-0.0069	-0.75%
2025-02-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9206	0.9206	0.9145	0.9145	0.0061	0.67%
2025-02-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9143	0.9143	0.0002	0.02%
2025-02-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9143	0.9143	0.9105	0.9105	0.0038	0.42%
2025-02-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9105	0.9105	0.9025	0.9025	0.0080	0.89%
2025-02-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9025	0.9025	0.8935	0.8935	0.0090	1.01%
2025-02-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8935	0.8935	0.9025	0.9025	-0.0090	-1.00%
2025-01-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9025	0.9025	0.9084	0.9084	-0.0059	-0.65%
2025-01-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.9084	0.9084	0.9006	0.9006	0.0078	0.87%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0547	3.36%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0491	3.36%
卫星基金	1.6675	3.35%
广发新兴成长混合A	1.7157	3.07%
军工基金	1.5620	3.05%
广发中证军工ETF联接A	1.4697	2.89%
广发百发大数据价值混合E	1.8500	2.61%
广发百发大数据价值混合A	1.8120	2.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	0.17%
前海开源裕源	2.6096	2.44%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2830	1.40%
前海开源裕泽	1.6138	1.17%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.13%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2506	1.13%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	0.96%
优选配置	1.0368	0.96%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0764	0.91%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0632	0.90%