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中银价值混合C基金净值查询(017005)

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今天最新净值 2.8750 -0.0320 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8992 -0.0098 -0.3353%

累计净值：2.8750
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8164亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘腾

近一月中银价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银价值混合C(017005)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017005	中银价值混合C	2.9090	2.9090	2.8750	2.8750	0.0340	1.18%
2025-12-16	017005	中银价值混合C	2.8750	2.8750	2.9070	2.9070	-0.0320	-1.10%
2025-12-15	017005	中银价值混合C	2.9070	2.9070	2.9170	2.9170	-0.0100	-0.34%
2025-12-12	017005	中银价值混合C	2.9170	2.9170	2.9000	2.9000	0.0170	0.59%
2025-12-11	017005	中银价值混合C	2.9000	2.9000	2.9210	2.9210	-0.0210	-0.72%
2025-12-10	017005	中银价值混合C	2.9210	2.9210	2.9170	2.9170	0.0040	0.14%
2025-12-09	017005	中银价值混合C	2.9170	2.9170	2.9300	2.9300	-0.0130	-0.44%
2025-12-08	017005	中银价值混合C	2.9300	2.9300	2.9100	2.9100	0.0200	0.69%
2025-12-05	017005	中银价值混合C	2.9100	2.9100	2.8790	2.8790	0.0310	1.08%
2025-12-04	017005	中银价值混合C	2.8790	2.8790	2.8730	2.8730	0.0060	0.21%

2025-12-03	017005	中银价值混合C	2.8730	2.8730	2.8830	2.8830	-0.0100	-0.35%
2025-12-02	017005	中银价值混合C	2.8830	2.8830	2.8920	2.8920	-0.0090	-0.31%
2025-12-01	017005	中银价值混合C	2.8920	2.8920	2.8720	2.8720	0.0200	0.70%
2025-11-28	017005	中银价值混合C	2.8720	2.8720	2.8650	2.8650	0.0070	0.24%
2025-11-27	017005	中银价值混合C	2.8650	2.8650	2.8630	2.8630	0.0020	0.07%
2025-11-26	017005	中银价值混合C	2.8630	2.8630	2.8540	2.8540	0.0090	0.32%
2025-11-25	017005	中银价值混合C	2.8540	2.8540	2.8350	2.8350	0.0190	0.67%
2025-11-24	017005	中银价值混合C	2.8350	2.8350	2.8360	2.8360	-0.0010	-0.04%
2025-11-21	017005	中银价值混合C	2.8360	2.8360	2.8890	2.8890	-0.0530	-1.83%
2025-11-20	017005	中银价值混合C	2.8890	2.8890	2.8960	2.8960	-0.0070	-0.24%
2025-11-19	017005	中银价值混合C	2.8960	2.8960	2.8950	2.8950	0.0010	0.03%
2025-11-18	017005	中银价值混合C	2.8950	2.8950	2.9100	2.9100	-0.0150	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%