万家优享平衡混合发起式C基金净值查询(017014)
今天最新净值
0.9232
-0.0081 -0.87%
2025-12-09
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3485亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：况晓
近一年,万家优享平衡混合发起式C(017014)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-09 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0090 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0133 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0045 |
0.49% |
|
|
| 2025-11-25 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0176 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0093 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-04 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0178 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0148 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0106 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0237 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0158 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0130 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0089 |
0.91% |
