南方贤元一年持有债券C基金净值查询(017122)
今天最新净值
1.1163
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0725
0.0025 0.2369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8345亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 刘益成
近一月,南方贤元一年持有债券C(017122)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0117 |
1.03% |
