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中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)

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今天最新净值 1.0397 -0.0006 -0.06% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9359亿
最近资产：10.07亿
基金公司：
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近一月中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0396	1.0596	1.0397	1.0597	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0397	1.0597	1.0403	1.0603	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0403	1.0603	1.0402	1.0602	0.0001	0.01%
2025-12-25	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0402	1.0602	1.0403	1.0603	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0403	1.0603	1.0403	1.0603	0.0000	0.00%
2025-12-23	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0403	1.0603	1.0399	1.0599	0.0004	0.04%
2025-12-22	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0399	1.0599	1.0400	1.0600	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0400	1.0600	1.0396	1.0596	0.0004	0.04%
2025-12-18	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0396	1.0596	1.0394	1.0594	0.0002	0.02%
2025-12-17	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0394	1.0594	1.0388	1.0588	0.0006	0.06%

2025-12-16	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0388	1.0588	1.0387	1.0587	0.0001	0.01%
2025-12-15	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0387	1.0587	1.0391	1.0591	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0391	1.0591	1.0395	1.0595	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0395	1.0595	1.0390	1.0590	0.0005	0.05%
2025-12-10	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0390	1.0590	1.0386	1.0586	0.0004	0.04%
2025-12-09	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0386	1.0586	1.0380	1.0580	0.0006	0.06%
2025-12-08	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0380	1.0580	1.0380	1.0580	0.0000	0.00%
2025-12-05	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0380	1.0580	1.0375	1.0575	0.0005	0.05%
2025-12-04	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0375	1.0575	1.0385	1.0585	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0385	1.0585	1.0389	1.0589	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0389	1.0589	1.0392	1.0592	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0392	1.0592	1.0388	1.0588	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	6.69%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%
广发新动力混合C	2.2446	6.19%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.06%
山证资管改革精选混合C	1.4281	5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.56%
中欧盛世E	2.2814	5.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%
鑫元广利定开债	1.0118	0.04%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0296	0.04%
平安季季享3个月持有债券A	1.1401	0.04%