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中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)

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今天最新净值 1.0397 -0.0006 -0.06% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9359亿
  • 最近资产：10.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0397 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0397 1.0597 1.0403 1.0603 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0402 1.0602 0.0001 0.01%
2025-12-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0402 1.0602 1.0403 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0403 1.0603 0.0000 0.00%
2025-12-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0399 1.0599 0.0004 0.04%
2025-12-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0399 1.0599 1.0400 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0400 1.0600 1.0396 1.0596 0.0004 0.04%
2025-12-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0394 1.0594 0.0002 0.02%
2025-12-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0394 1.0594 1.0388 1.0588 0.0006 0.06%
2025-12-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01%
2025-12-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0387 1.0587 1.0391 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0391 1.0591 1.0395 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0390 1.0590 0.0005 0.05%
2025-12-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0386 1.0586 0.0004 0.04%
2025-12-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0386 1.0586 1.0380 1.0580 0.0006 0.06%
2025-12-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0380 1.0580 1.0380 1.0580 0.0000 0.00%
2025-12-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0380 1.0580 1.0375 1.0575 0.0005 0.05%
2025-12-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0375 1.0575 1.0385 1.0585 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0389 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0392 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0392 1.0592 1.0388 1.0588 0.0004 0.04%
2025-11-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0385 1.0585 0.0003 0.03%
2025-11-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0388 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0393 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0393 1.0593 1.0396 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0396 1.0596 0.0000 0.00%
2025-11-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0395 1.0595 0.0001 0.01%
2025-11-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0394 1.0594 0.0001 0.01%
2025-11-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0394 1.0594 1.0395 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0395 1.0595 0.0000 0.00%
2025-11-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0391 1.0591 0.0004 0.04%
2025-11-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0391 1.0591 1.0390 1.0590 0.0001 0.01%
2025-11-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0389 1.0589 0.0001 0.01%
2025-11-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0387 1.0587 0.0002 0.02%
2025-11-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0387 1.0587 1.0385 1.0585 0.0002 0.02%
2025-11-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2025-11-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0383 1.0583 1.0386 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0386 1.0586 1.0390 1.0590 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0389 1.0589 0.0001 0.01%
2025-11-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0390 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0388 1.0588 0.0002 0.02%
2025-10-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0381 1.0581 0.0007 0.07%
2025-10-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0381 1.0581 1.0376 1.0576 0.0005 0.05%
2025-10-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0376 1.0576 1.0373 1.0573 0.0003 0.03%
2025-10-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0373 1.0573 1.0367 1.0567 0.0006 0.06%
2025-10-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0367 1.0567 1.0363 1.0563 0.0004 0.04%
2025-10-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0363 1.0563 1.0364 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0364 1.0564 1.0365 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0365 1.0565 0.0000 0.00%
2025-10-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0361 1.0561 0.0004 0.04%
2025-10-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0364 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0364 1.0564 1.0358 1.0558 0.0006 0.06%
2025-10-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0358 1.0558 1.0357 1.0557 0.0001 0.01%
2025-10-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0359 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0359 1.0559 1.0357 1.0557 0.0002 0.02%
2025-10-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0353 1.0553 0.0004 0.04%
2025-10-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0353 1.0553 0.0000 0.00%
2025-10-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0347 1.0547 0.0006 0.06%
2025-09-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0340 1.0540 0.0007 0.07%
2025-09-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0340 1.0540 1.0343 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0343 1.0543 1.0342 1.0542 0.0001 0.01%
2025-09-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0342 1.0542 0.0000 0.00%
2025-09-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0349 1.0549 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0349 1.0549 1.0354 1.0554 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0351 1.0551 0.0003 0.03%
2025-09-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0351 1.0551 1.0354 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0357 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0352 1.0552 0.0005 0.05%
2025-09-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0352 1.0552 1.0347 1.0547 0.0005 0.05%
2025-09-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0343 1.0543 0.0004 0.04%
2025-09-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0343 1.0543 1.0339 1.0539 0.0004 0.04%
2025-09-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0339 1.0539 1.0338 1.0538 0.0001 0.01%
2025-09-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0338 1.0538 1.0347 1.0547 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0351 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0351 1.0551 1.0357 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0361 1.0561 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0361 1.0561 0.0000 0.00%
2025-09-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0356 1.0556 0.0005 0.05%
2025-09-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0356 1.0556 1.0353 1.0553 0.0003 0.03%
2025-09-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0350 1.0550 0.0003 0.03%
2025-08-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0350 1.0550 1.0348 1.0548 0.0002 0.02%
2025-08-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0348 1.0548 1.0353 1.0553 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0354 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0353 1.0553 0.0001 0.01%
2025-08-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0345 1.0545 0.0008 0.08%
2025-08-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0345 1.0545 1.0347 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0342 1.0542 0.0005 0.05%
2025-08-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0344 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0344 1.0544 1.0339 1.0539 0.0005 0.05%
2025-08-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0339 1.0539 1.0355 1.0555 -0.0016 -0.15%
2025-08-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0355 1.0555 1.0359 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0359 1.0559 1.0362 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0362 1.0562 1.0360 1.0560 0.0002 0.02%
2025-08-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0360 1.0560 1.0366 1.0566 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0366 1.0566 1.0371 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0371 1.0571 1.0368 1.0568 0.0003 0.03%
2025-08-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0366 1.0566 0.0002 0.02%
2025-08-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0366 1.0566 1.0365 1.0565 0.0001 0.01%
2025-08-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0365 1.0565 0.0000 0.00%
2025-08-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0366 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0366 1.0566 1.0365 1.0565 0.0001 0.01%
2025-07-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0358 1.0558 0.0007 0.07%
2025-07-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0358 1.0558 1.0350 1.0550 0.0008 0.08%
2025-07-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0350 1.0550 1.0360 1.0560 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0360 1.0560 1.0352 1.0552 0.0008 0.08%
2025-07-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0352 1.0552 1.0351 1.0551 0.0001 0.01%
2025-07-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0351 1.0551 1.0363 1.0563 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0363 1.0563 1.0368 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0373 1.0573 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0373 1.0573 1.0377 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0377 1.0577 1.0376 1.0576 0.0001 0.01%
2025-07-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0376 1.0576 1.0376 1.0576 0.0000 0.00%
2025-07-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0376 1.0576 1.0376 1.0576 0.0000 0.00%
2025-07-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0376 1.0576 1.0369 1.0569 0.0007 0.07%
2025-07-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0369 1.0569 1.0372 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0372 1.0572 1.0373 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0373 1.0573 1.0379 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0379 1.0579 1.0379 1.0579 0.0000 0.00%
2025-07-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0379 1.0579 1.0383 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0383 1.0583 1.0382 1.0582 0.0001 0.01%
2025-07-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0382 1.0582 1.0379 1.0579 0.0003 0.03%
2025-07-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0379 1.0579 1.0377 1.0577 0.0002 0.02%
2025-07-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0377 1.0577 1.0371 1.0571 0.0006 0.06%
2025-07-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0371 1.0571 1.0368 1.0568 0.0003 0.03%
2025-06-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0368 1.0568 0.0000 0.00%
2025-06-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0367 1.0567 0.0001 0.01%
2025-06-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0367 1.0567 1.0365 1.0565 0.0002 0.02%
2025-06-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0368 1.0568 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0371 1.0571 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0371 1.0571 1.0370 1.0570 0.0001 0.01%
2025-06-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0370 1.0570 1.0368 1.0568 0.0002 0.02%
2025-06-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0368 1.0568 1.0367 1.0567 0.0001 0.01%
2025-06-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0367 1.0567 1.0366 1.0566 0.0001 0.01%
2025-06-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0366 1.0566 1.0361 1.0561 0.0005 0.05%
2025-06-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0359 1.0559 0.0002 0.02%
2025-06-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0359 1.0559 1.0359 1.0559 0.0000 0.00%
2025-06-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0359 1.0559 1.0360 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0360 1.0560 1.0357 1.0557 0.0003 0.03%
2025-06-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0358 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0358 1.0558 1.0355 1.0555 0.0003 0.03%
2025-06-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0355 1.0555 1.0346 1.0546 0.0009 0.09%
2025-06-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0346 1.0546 1.0345 1.0545 0.0001 0.01%
2025-06-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0345 1.0545 1.0342 1.0542 0.0003 0.03%
2025-06-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0342 1.0542 0.0000 0.00%
2025-05-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0335 1.0535 0.0007 0.07%
2025-05-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0335 1.0535 1.0341 1.0541 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0341 1.0541 1.0344 1.0544 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0344 1.0544 1.0348 1.0548 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0348 1.0548 1.0348 1.0548 0.0000 0.00%
2025-05-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0348 1.0548 1.0347 1.0547 0.0001 0.01%
2025-05-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0346 1.0546 0.0001 0.01%
2025-05-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0346 1.0546 1.0346 1.0546 0.0000 0.00%
2025-05-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0342 1.0542 0.0005 0.05%
2025-05-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0343 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0343 1.0543 1.0348 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0348 1.0548 1.0350 1.0550 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0350 1.0550 1.0343 1.0543 0.0007 0.07%
2025-05-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0343 1.0543 1.0354 1.0554 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0349 1.0549 0.0005 0.05%
2025-05-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0349 1.0549 1.0336 1.0536 0.0013 0.13%
2025-05-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0336 1.0536 1.0339 1.0539 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0339 1.0539 1.0338 1.0538 0.0001 0.01%
2025-04-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0338 1.0538 1.0332 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0332 1.0532 1.0323 1.0523 0.0009 0.09%
2025-04-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0323 1.0523 1.0321 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0321 1.0521 1.0321 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0321 1.0521 1.0321 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0321 1.0521 1.0325 1.0525 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0325 1.0525 1.0322 1.0522 0.0003 0.03%
2025-04-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0322 1.0522 1.0323 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0323 1.0523 1.0322 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0322 1.0522 1.0323 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0323 1.0523 1.0320 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0320 1.0520 1.0320 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0320 1.0520 1.0319 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0319 1.0519 1.0316 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0316 1.0516 1.0312 1.0512 0.0004 0.04%
2025-04-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0312 1.0512 1.0312 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0312 1.0512 1.0332 1.0532 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0332 1.0532 1.0308 1.0508 0.0024 0.23%
2025-04-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0308 1.0508 1.0281 1.0481 0.0027 0.26%
2025-04-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0281 1.0481 1.0270 1.0470 0.0011 0.11%
2025-04-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0270 1.0470 1.0266 1.0466 0.0004 0.04%
2025-03-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0266 1.0466 1.0261 1.0461 0.0005 0.05%
2025-03-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-03-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0259 1.0459 1.0258 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0258 1.0458 1.0253 1.0453 0.0005 0.05%
2025-03-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0253 1.0453 1.0248 1.0448 0.0005 0.05%
2025-03-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0248 1.0448 1.0244 1.0444 0.0004 0.04%
2025-03-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0244 1.0444 1.0246 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0246 1.0446 1.0232 1.0432 0.0014 0.14%
2025-03-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0232 1.0432 1.0227 1.0427 0.0005 0.05%
2025-03-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0227 1.0427 1.0226 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0226 1.0426 1.0244 1.0444 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0244 1.0444 1.0233 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0233 1.0433 1.0228 1.0428 0.0005 0.05%
2025-03-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0228 1.0428 1.0216 1.0416 0.0012 0.12%
2025-03-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0216 1.0416 1.0237 1.0437 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0237 1.0437 1.0245 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0245 1.0445 1.0265 1.0465 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0265 1.0465 1.0274 1.0474 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0274 1.0474 1.0272 1.0472 0.0002 0.02%
2025-03-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0272 1.0472 1.0274 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0274 1.0474 1.0258 1.0458 0.0016 0.16%
2025-02-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0258 1.0458 1.0253 1.0453 0.0005 0.05%
2025-02-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0253 1.0453 1.0265 1.0465 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0265 1.0465 1.0264 1.0464 0.0001 0.01%
2025-02-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0264 1.0464 1.0262 1.0462 0.0002 0.02%
2025-02-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0262 1.0462 1.0279 1.0479 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0279 1.0479 1.0291 1.0491 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0291 1.0491 1.0304 1.0504 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0304 1.0504 1.0303 1.0503 0.0001 0.01%
2025-02-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0303 1.0503 1.0316 1.0516 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0316 1.0516 1.0325 1.0525 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0325 1.0525 1.0334 1.0534 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0334 1.0534 1.0338 1.0538 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0338 1.0538 1.0340 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0340 1.0540 1.0340 1.0540 0.0000 0.00%
2025-02-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0340 1.0540 1.0351 1.0551 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0351 1.0551 1.0350 1.0550 0.0001 0.01%
2025-02-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0350 1.0550 1.0341 1.0541 0.0009 0.09%
2025-02-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0341 1.0541 1.0334 1.0534 0.0007 0.07%
2025-01-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0334 1.0534 1.0315 1.0515 0.0019 0.18%
2025-01-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0315 1.0515 1.0316 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0316 1.0516 1.0324 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0324 1.0524 1.0326 1.0526 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0326 1.0526 1.0320 1.0520 0.0006 0.06%
2025-01-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0320 1.0520 1.0324 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0324 1.0524 1.0328 1.0528 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0328 1.0528 1.0335 1.0535 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0335 1.0535 1.0333 1.0533 0.0002 0.02%
2025-01-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0333 1.0533 1.0322 1.0522 0.0011 0.11%
2025-01-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0322 1.0522 1.0333 1.0533 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0333 1.0533 1.0334 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0334 1.0534 1.0348 1.0548 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0348 1.0548 1.0352 1.0552 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0352 1.0552 1.0361 1.0561 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0360 1.0560 0.0001 0.01%
2025-01-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0360 1.0560 1.0354 1.0554 0.0006 0.06%
2025-01-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0337 1.0537 0.0017 0.16%
2024-12-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0337 1.0537 1.0329 1.0529 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 6.69%
华富科技动能混合C 1.9163 6.26%
广发新动力混合C 2.2446 6.19%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.06%
山证资管改革精选混合C 1.4281 5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.56%
中欧盛世E 2.2814 5.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
鑫元广利定开债 1.0118 0.04%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0296 0.04%
平安季季享3个月持有债券A 1.1401 0.04%
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