中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)
今天最新净值
1.0397
-0.0006 -0.06%
2025-12-30
- 累计净值：1.0597
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9359亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一季,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0403 |
1.0603 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0403 |
1.0603 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0402 |
1.0602 |
1.0403 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0403 |
1.0603 |
1.0403 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0403 |
1.0603 |
1.0399 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0399 |
1.0599 |
1.0400 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0394 |
1.0594 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-16 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0387 |
1.0587 |
1.0391 |
1.0591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0390 |
1.0590 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0386 |
1.0586 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0392 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0392 |
1.0592 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0385 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0388 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-25 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0393 |
1.0593 |
1.0396 |
1.0596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0395 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0394 |
1.0594 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0395 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0390 |
1.0590 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0387 |
1.0587 |
1.0385 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0383 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0383 |
1.0583 |
1.0386 |
1.0586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0386 |
1.0586 |
1.0390 |
1.0590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0390 |
1.0590 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0390 |
1.0590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0390 |
1.0590 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0373 |
1.0573 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0367 |
1.0567 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0363 |
1.0563 |
1.0364 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0364 |
1.0564 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0361 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0361 |
1.0561 |
1.0364 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0364 |
1.0564 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0358 |
1.0558 |
1.0357 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0359 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0359 |
1.0559 |
1.0357 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0353 |
1.0553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0353 |
1.0553 |
1.0353 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0353 |
1.0553 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0006 |
0.06% |
