大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

今天最新净值 1.2712 -0.0107 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2712
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4898亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：吴翰鲁速

近一季大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成养老2040(FOF)Y(017282)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2825	1.2825	1.2712	1.2712	0.0113	0.89%
2025-12-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2712	1.2712	1.2819	1.2819	-0.0107	-0.84%
2025-12-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2819	1.2819	1.2880	1.2880	-0.0061	-0.47%
2025-12-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2880	1.2880	1.2800	1.2800	0.0080	0.63%
2025-12-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2800	1.2800	1.2833	1.2833	-0.0033	-0.26%
2025-12-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2797	1.2797	0.0036	0.28%
2025-12-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2797	1.2797	1.2848	1.2848	-0.0051	-0.40%
2025-12-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2848	1.2848	1.2821	1.2821	0.0027	0.21%
2025-12-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2759	1.2759	0.0062	0.49%
2025-12-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2755	1.2755	0.0004	0.03%

2025-12-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2790	1.2790	-0.0035	-0.27%
2025-12-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2815	1.2815	-0.0025	-0.20%
2025-12-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2815	1.2815	1.2750	1.2750	0.0065	0.51%
2025-11-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2750	1.2750	1.2711	1.2711	0.0039	0.31%
2025-11-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2711	1.2711	1.2711	1.2711	0.0000	0.00%
2025-11-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2711	1.2711	1.2684	1.2684	0.0027	0.21%
2025-11-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2610	1.2610	0.0074	0.59%
2025-11-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2561	1.2561	0.0049	0.39%
2025-11-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2737	1.2737	-0.0176	-1.40%
2025-11-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2760	1.2760	-0.0023	-0.18%
2025-11-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2760	1.2760	1.2743	1.2743	0.0017	0.13%
2025-11-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2743	1.2743	1.2819	1.2819	-0.0076	-0.59%
2025-11-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2819	1.2819	1.2865	1.2865	-0.0046	-0.36%
2025-11-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2865	1.2865	1.2964	1.2964	-0.0099	-0.76%
2025-11-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2964	1.2964	1.2904	1.2904	0.0060	0.46%

2025-11-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2887	1.2887	0.0017	0.13%
2025-11-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2887	1.2887	1.2912	1.2912	-0.0025	-0.19%
2025-11-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2853	1.2853	0.0059	0.46%
2025-11-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2853	1.2853	1.2886	1.2886	-0.0033	-0.26%
2025-11-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2886	1.2886	1.2783	1.2783	0.0103	0.80%
2025-11-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2766	1.2766	0.0017	0.13%
2025-11-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2766	1.2766	1.2836	1.2836	-0.0070	-0.55%
2025-11-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.2816	1.2816	0.0020	0.16%
2025-10-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2880	1.2880	-0.0064	-0.50%
2025-10-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2880	1.2880	1.2941	1.2941	-0.0061	-0.47%
2025-10-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.2878	1.2878	0.0063	0.49%
2025-10-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.2914	1.2914	-0.0036	-0.28%
2025-10-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2813	1.2813	0.0101	0.79%
2025-10-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2813	1.2813	1.2710	1.2710	0.0103	0.81%
2025-10-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2711	1.2711	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2711	1.2711	1.2755	1.2755	-0.0044	-0.34%
2025-10-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2658	1.2658	0.0097	0.77%
2025-10-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2658	1.2658	1.2610	1.2610	0.0048	0.38%
2025-10-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2753	1.2753	-0.0143	-1.13%
2025-10-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2763	1.2763	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2672	1.2672	0.0091	0.72%
2025-10-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2805	1.2805	-0.0133	-1.04%
2025-10-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2805	1.2805	1.2814	1.2814	-0.0009	-0.07%
2025-10-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2960	1.2960	-0.0146	-1.13%
2025-09-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2780	1.2780	-0.0049	-0.38%
2025-09-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2780	1.2780	1.2765	1.2765	0.0015	0.12%
2025-09-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2765	1.2765	1.2659	1.2659	0.0106	0.84%
2025-09-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2684	1.2684	-0.0025	-0.20%
2025-09-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2647	1.2647	0.0037	0.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%