中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询(017288)
今天最新净值
1.0504
0.0290 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0534
0.0320 3.1345%
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一季,中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0504 |
1.0504 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0290 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0214 |
1.0214 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0210 |
1.0210 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0196 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0014 |
1.0014 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9955 |
0.9955 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0274 |
1.0274 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-04-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0365 |
1.0365 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0377 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9988 |
0.9988 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0426 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0414 |
1.0414 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0241 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0203 |
1.0203 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0343 |
-3.24% |
| 2024-04-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0577 |
1.0577 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0566 |
1.0566 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0701 |
1.0701 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0821 |
1.0821 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0214 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1059 |
1.1059 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1004 |
1.1004 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0930 |
1.0930 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0380 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0204 |
-1.77% |
| 2024-03-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0274 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1788 |
1.1788 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-03-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1697 |
1.1697 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0174 |
1.51% |
| 2024-03-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0175 |
-1.50% |
|
|
| 2024-03-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1699 |
1.1699 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0266 |
2.33% |
| 2024-03-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1433 |
1.1433 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0196 |
-1.69% |
| 2024-03-13 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1591 |
1.1591 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1649 |
1.1649 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0146 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1503 |
1.1503 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0139 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1364 |
1.1364 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1519 |
1.1519 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0173 |
-1.48% |
| 2024-03-05 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1692 |
1.1692 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1854 |
1.1854 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0228 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1626 |
1.1626 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1549 |
1.1549 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0811 |
7.55% |
| 2024-02-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0738 |
1.0738 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0560 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1298 |
1.1298 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0556 |
5.18% |
| 2024-02-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0742 |
1.0742 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0136 |
1.28% |
| 2024-02-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0606 |
1.0606 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0135 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0471 |
1.0471 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0221 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0250 |
1.0250 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0222 |
1.0222 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-02-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0244 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0123 |
1.0123 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0306 |
3.12% |
| 2024-02-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9817 |
0.9817 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0272 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9545 |
0.9545 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0733 |
8.32% |
| 2024-02-05 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.8812 |
0.8812 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0196 |
-2.18% |
| 2024-02-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9008 |
0.9008 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0348 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9356 |
0.9356 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0181 |
1.97% |
| 2024-01-31 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9175 |
0.9175 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0256 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9431 |
0.9431 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0452 |
-4.57% |
| 2024-01-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9883 |
0.9883 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0217 |
-2.15% |
