中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询(017288)
今天最新净值
2.1034
0.0192 0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2138
0.0355 1.6290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.4129亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一月,中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金累计收益率-13.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1989 |
2.1989 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0955 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1034 |
2.1034 |
2.0842 |
2.0842 |
0.0192 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0842 |
2.0842 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0388 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1230 |
2.1230 |
2.1517 |
2.1517 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1517 |
2.1517 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1717 |
2.1717 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1846 |
2.1846 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0436 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2282 |
2.2282 |
2.2028 |
2.2028 |
0.0254 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2028 |
2.2028 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.1035 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3063 |
2.3063 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0162 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3225 |
2.3225 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0312 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3537 |
2.3537 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0526 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4063 |
2.4063 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0718 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3345 |
2.3345 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0342 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3687 |
2.3687 |
2.2667 |
2.2667 |
0.1020 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2667 |
2.2667 |
2.2235 |
2.2235 |
0.0432 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2235 |
2.2235 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0132 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2103 |
2.2103 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.1049 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3152 |
2.3152 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3039 |
2.3039 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0206 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3245 |
2.3245 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.2045 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5290 |
2.5290 |
2.5549 |
2.5549 |
-0.0259 |
-1.02% |
