中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询(017288)
今天最新净值
1.8990
-0.0313 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9505
0.0515 2.7100%
- 累计净值：1.8990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.4129亿
- 最近资产：15.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一季,中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金累计收益率12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9546 |
1.9546 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0556 |
2.93% |
| 2025-12-16 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8990 |
1.8990 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0313 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9303 |
1.9303 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0798 |
-4.13% |
| 2025-12-12 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
2.0101 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0375 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9726 |
1.9726 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0218 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9944 |
1.9944 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0024 |
2.0024 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0131 |
2.0131 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0606 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9525 |
1.9525 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9623 |
1.9623 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0293 |
1.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9330 |
1.9330 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0246 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9576 |
1.9576 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0325 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9901 |
1.9901 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9926 |
1.9926 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0182 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9744 |
1.9744 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9778 |
1.9778 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9711 |
1.9711 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9649 |
1.9649 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9651 |
1.9651 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0225 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9876 |
1.9876 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9940 |
1.9940 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0000 |
2.0000 |
1.9947 |
1.9947 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9947 |
1.9947 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9980 |
1.9980 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0156 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0136 |
2.0136 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0046 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0090 |
2.0090 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0068 |
2.0068 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0157 |
2.0157 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0129 |
2.0129 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0207 |
2.0207 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0379 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9828 |
1.9828 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9829 |
1.9829 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9997 |
1.9997 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
2.0101 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0791 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0892 |
2.0892 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0407 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1299 |
2.1299 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1319 |
2.1319 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0215 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1534 |
2.1534 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0414 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1120 |
2.1120 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0676 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0444 |
2.0444 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0192 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0636 |
2.0636 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-10-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0561 |
2.0561 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0324 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0237 |
2.0237 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0221 |
2.0221 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0469 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0690 |
2.0690 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0621 |
2.0621 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0409 |
2.0409 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.1090 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1499 |
2.1499 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0780 |
3.76% |
| 2025-10-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0719 |
2.0719 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.1137 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1856 |
2.1856 |
2.1388 |
2.1388 |
0.0468 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1388 |
2.1388 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0411 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0977 |
2.0977 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0482 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0495 |
2.0495 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0383 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0878 |
2.0878 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1042 |
2.1042 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0889 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0153 |
2.0153 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0133 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0020 |
2.0020 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0368 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9652 |
1.9652 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0296 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9356 |
1.9356 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0306 |
1.61% |
