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中欧瑾和灵活配置混合E - 基金主页(代码:017288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1989 0.0955 4.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2138 0.0355 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1989
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.4129亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.24%	1.25%	-9.98%	-13.19%	22.03%	140.76%	69.75%	48.14%
同类排名	568/2282	345/2314	2251/2307	1732/2292	435/2265	213/2173	348/2101	-

中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1712	-1.28%
2026-09-16	2.1989	4.54%
2026-09-15	2.1034	0.92%
2026-09-14	2.0842	-1.86%
2026-09-11	2.1230	-1.33%
2026-09-10	2.1517	-0.92%

中欧瑾和灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.69%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	8.28%	3.37%
688041	海光信息	0.0000	8.12%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688172	燕东微	0.0000	7.70%	0.24%
603986	兆易创新	0.0000	7.50%	0.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	7.37%	3.36%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688766	普冉股份	0.0000	7.06%	-3.67%

中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金档案

基金代码	017288	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿元	最近份额	13.4129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%