中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)
今天最新净值
1.0965
0.0027 0.25%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1032
0.0067 0.6145%
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
近一月,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0010 |
-0.09% |
