中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)
今天最新净值
1.0965
0.0027 0.25%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1032
0.0067 0.6145%
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
近一年,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-08-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-08-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-08-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-06-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-04-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0030 |
-0.29% |
