中泰元和价值精选混合A基金净值查询(017415)
今天最新净值
1.1199
-0.0112 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1299
0.0011 0.0984%
- 累计净值：1.1199
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.6308亿
- 最近资产：7.11亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰元和价值精选混合A(017415)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0204 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-11-27 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0181 |
-1.54% |
