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兴业嘉辰一年定开债券发起式基金净值查询(017500)

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今天最新净值 1.0647 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0647
成立日期：2023-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.1069亿
最近资产：52.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一季兴业嘉辰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2025-12-05	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0637	1.0637	1.0650	1.0650	-0.0013	-0.12%
2025-11-28	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0650	1.0650	1.0661	1.0661	-0.0011	-0.10%
2025-11-21	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2025-11-14	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0657	1.0657	1.0650	1.0650	0.0007	0.07%
2025-11-07	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0656	1.0656	1.0634	1.0634	0.0022	0.21%
2025-10-24	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0634	1.0634	1.0629	1.0629	0.0005	0.05%
2025-10-17	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0629	1.0629	1.0614	1.0614	0.0015	0.14%
2025-10-10	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%

2025-09-30	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0606	1.0606	1.0598	1.0598	0.0008	0.08%
2025-09-26	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0598	1.0598	1.0610	1.0610	-0.0012	-0.11%
2025-09-19	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%