华夏稳茂增益一年持有混合C基金净值查询(017569)
今天最新净值
1.0919
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
0.0022 0.1954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0919
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4971亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：宋洋 郝彬
近一月,华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0083 |
0.76% |
