嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)

今天最新净值 1.1070 0.0104 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0070 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近一月嘉实价值丰裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1049	1.1049	1.1070	1.1070	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1070	1.1070	1.0966	1.0966	0.0104	0.95%
2026-09-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0966	1.0966	1.1022	1.1022	-0.0056	-0.51%
2026-09-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1022	1.1022	1.1131	1.1131	-0.0109	-0.98%
2026-09-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1131	1.1131	1.1235	1.1235	-0.0104	-0.93%
2026-09-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1235	1.1235	1.1395	1.1395	-0.0160	-1.40%
2026-09-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1395	1.1395	1.1285	1.1285	0.0110	0.97%
2026-09-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-09-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1246	1.1246	1.1156	1.1156	0.0090	0.81%
2026-09-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1156	1.1156	1.1261	1.1261	-0.0105	-0.93%

2026-09-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%
2026-09-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1234	1.1234	1.1379	1.1379	-0.0145	-1.27%
2026-09-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1379	1.1379	1.1498	1.1498	-0.0119	-1.03%
2026-08-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1498	1.1498	1.1526	1.1526	-0.0028	-0.24%
2026-08-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1526	1.1526	1.1566	1.1566	-0.0040	-0.35%
2026-08-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1566	1.1566	1.1316	1.1316	0.0250	2.21%
2026-08-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1316	1.1316	1.1301	1.1301	0.0015	0.13%
2026-08-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1301	1.1301	1.1261	1.1261	0.0040	0.36%
2026-08-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1444	1.1444	-0.0183	-1.60%
2026-08-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1444	1.1444	1.1286	1.1286	0.0158	1.40%
2026-08-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1286	1.1286	1.1161	1.1161	0.0125	1.12%
2026-08-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1161	1.1161	1.1427	1.1427	-0.0266	-2.33%
2026-08-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1427	1.1427	1.1398	1.1398	0.0029	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%