鹏华新材料混合发起式C基金净值查询(017668)
今天最新净值
1.1334
0.0038 0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0273 2.4602%
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2766亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王云鹏
近一季,鹏华新材料混合发起式C(017668)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0246 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0184 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0193 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0108 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-02 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0150 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-11-26 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0123 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0426 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0192 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0258 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0073 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0196 |
1.77% |
| 2025-11-06 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0250 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0148 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0199 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0132 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0183 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0270 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0162 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0196 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0193 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
017668 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0146 |
-1.43% |
