南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017822)

今天最新净值 1.2223 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0677亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金累计收益率4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2223	1.2223	-0.0172	-1.43%
2025-12-15	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2221	1.2221	0.0002	0.02%
2025-12-12	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2113	1.2113	0.0108	0.89%
2025-12-11	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2151	1.2151	-0.0038	-0.31%
2025-12-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2138	1.2138	0.0013	0.11%
2025-12-09	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2268	1.2268	-0.0130	-1.07%
2025-12-08	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2305	1.2305	-0.0037	-0.30%
2025-12-05	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2218	1.2218	0.0087	0.71%
2025-12-04	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2212	1.2212	0.0006	0.05%
2025-12-03	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2256	1.2256	-0.0044	-0.36%

2025-12-02	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2256	1.2256	1.2257	1.2257	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2174	1.2174	0.0083	0.68%
2025-11-28	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2150	1.2150	0.0024	0.20%
2025-11-27	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2161	1.2161	-0.0011	-0.09%
2025-11-26	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2122	1.2122	0.0039	0.32%
2025-11-25	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2011	1.2011	0.0111	0.92%
2025-11-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.1973	1.1973	0.0038	0.32%
2025-11-21	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2186	1.2186	-0.0213	-1.78%
2025-11-20	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2166	1.2166	0.0020	0.16%
2025-11-19	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2088	1.2088	0.0078	0.65%
2025-11-18	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2263	1.2263	-0.0175	-1.45%
2025-11-17	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2263	1.2263	1.2374	1.2374	-0.0111	-0.90%
2025-11-14	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2542	1.2542	-0.0168	-1.36%
2025-11-13	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2453	1.2453	0.0089	0.71%
2025-11-12	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2389	1.2389	0.0064	0.52%

2025-11-11	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2389	1.2389	1.2386	1.2386	0.0003	0.02%
2025-11-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2253	1.2253	0.0133	1.07%
2025-11-07	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2266	1.2266	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2129	1.2129	0.0137	1.12%
2025-11-05	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2133	1.2133	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2219	1.2219	-0.0086	-0.70%
2025-11-03	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2170	1.2170	0.0049	0.40%
2025-10-31	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2231	1.2231	-0.0061	-0.50%
2025-10-30	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2276	1.2276	-0.0045	-0.37%
2025-10-29	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2142	1.2142	0.0134	1.10%
2025-10-28	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2272	1.2272	-0.0130	-1.07%
2025-10-27	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2172	1.2172	0.0100	0.82%
2025-10-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2129	1.2129	0.0043	0.35%
2025-10-23	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2115	1.2115	0.0014	0.12%
2025-10-22	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2234	1.2234	-0.0119	-0.98%
2025-10-21	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2086	1.2086	0.0148	1.21%
2025-10-20	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2080	1.2080	0.0006	0.05%
2025-10-17	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2147	1.2147	-0.0067	-0.55%
2025-10-16	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2111	1.2111	0.0036	0.30%
2025-10-15	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.1934	1.1934	0.0177	1.46%
2025-10-14	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1987	1.1987	-0.0053	-0.44%
2025-10-13	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1977	1.1977	0.0010	0.08%
2025-10-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2107	1.2107	-0.0130	-1.09%
2025-09-26	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1738	1.1738	-0.0013	-0.11%
2025-09-25	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1763	1.1763	-0.0025	-0.21%
2025-09-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1701	1.1701	0.0062	0.53%
2025-09-23	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1676	1.1676	0.0025	0.21%
2025-09-22	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1647	1.1647	0.0029	0.25%
2025-09-19	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1613	1.1613	0.0034	0.29%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%