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国联泓安3个月定开债券C基金净值查询(017831)

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今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.4863亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊

近一月国联泓安3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联泓安3个月定开债券C(017831)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0328	1.0788	1.0326	1.0786	0.0002	0.02%
2026-09-16	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0326	1.0786	1.0325	1.0785	0.0001	0.01%
2026-09-15	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0325	1.0785	1.0324	1.0784	0.0001	0.01%
2026-09-14	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0324	1.0784	1.0322	1.0782	0.0002	0.02%
2026-09-11	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0322	1.0782	1.0321	1.0781	0.0001	0.01%
2026-09-10	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0321	1.0781	1.0320	1.0780	0.0001	0.01%
2026-09-09	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0320	1.0780	1.0319	1.0779	0.0001	0.01%
2026-09-08	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0319	1.0779	1.0318	1.0778	0.0001	0.01%
2026-09-07	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0318	1.0778	1.0315	1.0775	0.0003	0.03%
2026-09-04	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0315	1.0775	1.0313	1.0773	0.0002	0.02%

2026-09-03	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0313	1.0773	1.0312	1.0772	0.0001	0.01%
2026-09-02	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0312	1.0772	1.0311	1.0771	0.0001	0.01%
2026-09-01	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0311	1.0771	1.0309	1.0769	0.0002	0.02%
2026-08-31	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0309	1.0769	1.0308	1.0768	0.0001	0.01%
2026-08-28	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0308	1.0768	1.0308	1.0768	0.0000	0.00%
2026-08-27	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0308	1.0768	1.0310	1.0770	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0310	1.0770	1.0310	1.0770	0.0000	0.00%
2026-08-25	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0310	1.0770	1.0310	1.0770	0.0000	0.00%
2026-08-24	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0310	1.0770	1.0307	1.0767	0.0003	0.03%
2026-08-21	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0307	1.0767	1.0307	1.0767	0.0000	0.00%
2026-08-20	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0307	1.0767	1.0307	1.0767	0.0000	0.00%
2026-08-19	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0307	1.0767	1.0309	1.0769	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0309	1.0769	1.0305	1.0765	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%