国联泓安3个月定开债券C基金净值查询(017831)
今天最新净值
1.0326
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0786
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:48.4863亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:杨宇俊
近一周,国联泓安3个月定开债券C(017831)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017831 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0328 |
1.0788 |
1.0326 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
017831 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0326 |
1.0786 |
1.0325 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017831 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0325 |
1.0785 |
1.0324 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017831 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0324 |
1.0784 |
1.0322 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017831 |
国联泓安3个月定开债券C |
1.0322 |
1.0782 |
1.0321 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |