浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

今天最新净值 1.0874 -0.0043 -0.39% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈正声

近半年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0917	1.0917	-0.0043	-0.39%
2026-07-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0901	1.0901	0.0016	0.15%
2026-07-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0970	1.0970	-0.0069	-0.63%
2026-07-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0918	1.0918	0.0052	0.48%
2026-07-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0972	1.0972	-0.0054	-0.49%
2026-07-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0990	1.0990	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0875	1.0875	0.0115	1.05%
2026-07-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0894	1.0894	-0.0019	-0.17%
2026-07-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.1037	1.1037	-0.0143	-1.31%

2026-07-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1121	1.1121	-0.0084	-0.76%
2026-07-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1165	1.1165	-0.0044	-0.39%
2026-07-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1101	1.1101	0.0064	0.58%
2026-07-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1214	1.1214	-0.0113	-1.01%
2026-07-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1292	1.1292	-0.0078	-0.69%
2026-07-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1192	1.1192	0.0100	0.89%
2026-07-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1234	1.1234	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1277	1.1277	-0.0043	-0.38%
2026-07-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1300	1.1300	-0.0023	-0.20%
2026-07-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1282	1.1282	0.0018	0.16%
2026-07-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1399	1.1399	-0.0117	-1.03%
2026-07-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1413	1.1413	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1347	1.1347	0.0066	0.58%
2026-06-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1300	1.1300	0.0047	0.42%
2026-06-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1388	1.1388	-0.0088	-0.77%

2026-06-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1352	1.1352	0.0036	0.32%
2026-06-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1308	1.1308	0.0044	0.39%
2026-06-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1387	1.1387	-0.0079	-0.69%
2026-06-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1327	1.1327	0.0060	0.53%
2026-06-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1298	1.1298	0.0029	0.26%
2026-06-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1252	1.1252	0.0046	0.41%
2026-06-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1234	1.1234	0.0018	0.16%
2026-06-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1135	1.1135	0.0099	0.89%
2026-06-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1116	1.1116	0.0019	0.17%
2026-06-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1126	1.1126	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1177	1.1177	-0.0051	-0.46%
2026-06-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1104	1.1104	0.0073	0.66%
2026-06-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1186	1.1186	-0.0082	-0.73%
2026-06-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1245	1.1245	-0.0059	-0.52%
2026-06-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1247	1.1247	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1215	1.1215	0.0032	0.29%
2026-06-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1185	1.1185	0.0030	0.27%
2026-06-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1219	1.1219	-0.0034	-0.30%
2026-05-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1270	1.1270	-0.0051	-0.45%
2026-05-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1246	1.1246	0.0024	0.21%
2026-05-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1289	1.1289	-0.0043	-0.38%
2026-05-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1301	1.1301	-0.0012	-0.11%
2026-05-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1246	1.1246	0.0055	0.49%
2026-05-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-05-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1279	1.1279	-0.0084	-0.75%
2026-05-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1251	1.1251	0.0028	0.25%
2026-05-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1212	1.1212	0.0039	0.35%
2026-05-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-05-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1235	1.1235	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1306	1.1306	-0.0071	-0.63%
2026-05-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1263	1.1263	0.0043	0.38%
2026-05-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1274	1.1274	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1209	1.1209	0.0065	0.58%
2026-05-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1237	1.1237	-0.0028	-0.25%
2026-05-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1222	1.1222	0.0015	0.13%
2026-04-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1086	1.1086	0.0050	0.45%
2026-04-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1101	1.1101	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1085	1.1085	0.0016	0.14%
2026-04-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1080	1.1080	0.0005	0.05%
2026-04-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1111	1.1111	-0.0031	-0.28%
2026-04-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1081	1.1081	0.0030	0.27%
2026-04-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1069	1.1069	0.0012	0.11%
2026-04-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1059	1.1059	0.0010	0.09%
2026-04-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1061	1.1061	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1024	1.1024	0.0037	0.34%
2026-04-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.0993	1.0993	0.0035	0.32%
2026-04-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-04-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0969	1.0969	0.0023	0.21%
2026-04-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0986	1.0986	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0889	1.0889	0.0097	0.89%
2026-04-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0867	1.0867	0.0022	0.20%
2026-04-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0902	1.0902	-0.0035	-0.32%
2026-04-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0932	1.0932	-0.0030	-0.27%
2026-04-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0879	1.0879	0.0053	0.49%
2026-03-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0924	1.0924	-0.0045	-0.41%
2026-03-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0918	1.0918	0.0006	0.05%
2026-03-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0896	1.0896	0.0022	0.20%
2026-03-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0928	1.0928	-0.0032	-0.29%
2026-03-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0877	1.0877	0.0051	0.47%
2026-03-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0817	1.0817	0.0060	0.55%
2026-03-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0927	1.0927	-0.0110	-1.01%
2026-03-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0954	1.0954	-0.0027	-0.25%
2026-03-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.1026	1.1026	-0.0072	-0.65%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%