前海开源沪港深龙头精选混合C基金净值查询(018006)
今天最新净值
1.0809
0.0079 0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
-0.0043 -0.3428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3835亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨德龙 王可三
近一月,前海开源沪港深龙头精选混合C(018006)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0202 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0048 |
0.43% |
