| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.23% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.23% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.17% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.16% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 3.90% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.71% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.44% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.23% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.23% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |