鹏华信用债6个月持有期债券A基金净值查询(018083)
今天最新净值
1.0835
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0835
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2220亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王志飞 李政
近一月,鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
018083 |
鹏华信用债6个月持有期债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0003 |
0.03% |
