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华宝ESG责任投资混合C基金净值查询(018119)

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今天最新净值 1.0819 -0.0005 -0.05% 2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0819
  • 成立日期：2023-04-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8535亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：毛文博
近一年华宝ESG责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝ESG责任投资混合C(018119)基金累计收益率17.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-02 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0824 1.0824 1.0798 1.0798 0.0026 0.24%
2025-11-28 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0798 1.0798 1.0773 1.0773 0.0025 0.23%
2025-11-27 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0773 1.0773 1.0792 1.0792 -0.0019 -0.18%
2025-11-26 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0792 1.0792 1.0769 1.0769 0.0023 0.21%
2025-11-25 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0769 1.0769 1.0728 1.0728 0.0041 0.38%
2025-11-24 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0728 1.0728 1.0701 1.0701 0.0027 0.25%
2025-11-21 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0701 1.0701 1.0837 1.0837 -0.0136 -1.25%
2025-11-20 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0837 1.0837 1.0845 1.0845 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0845 1.0845 1.0815 1.0815 0.0030 0.28%
2025-11-18 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0815 1.0815 1.0911 1.0911 -0.0096 -0.88%
2025-11-17 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0911 1.0911 1.0930 1.0930 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0930 1.0930 1.1050 1.1050 -0.0120 -1.09%
2025-11-13 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.1050 1.1050 1.0930 1.0930 0.0120 1.10%
2025-11-12 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18%
2025-11-11 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0910 1.0910 1.0921 1.0921 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0921 1.0921 1.0852 1.0852 0.0069 0.64%
2025-11-07 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0852 1.0852 1.0863 1.0863 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0863 1.0863 1.0791 1.0791 0.0072 0.67%
2025-11-05 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0791 1.0791 1.0731 1.0731 0.0060 0.56%
2025-11-04 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0731 1.0731 1.0862 1.0862 -0.0131 -1.21%
2025-11-03 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0862 1.0862 1.0811 1.0811 0.0051 0.47%
2025-10-31 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0811 1.0811 1.0877 1.0877 -0.0066 -0.61%
2025-10-30 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0877 1.0877 1.0863 1.0863 0.0014 0.13%
2025-10-29 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0863 1.0863 1.0669 1.0669 0.0194 1.82%
2025-10-28 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0669 1.0669 1.0732 1.0732 -0.0063 -0.59%
2025-10-27 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0732 1.0732 1.0672 1.0672 0.0060 0.56%
2025-10-24 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0672 1.0672 1.0609 1.0609 0.0063 0.59%
2025-10-23 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0609 1.0609 1.0476 1.0476 0.0133 1.27%
2025-10-22 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0476 1.0476 1.0512 1.0512 -0.0036 -0.34%
2025-10-21 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0512 1.0512 1.0392 1.0392 0.0120 1.15%
2025-10-20 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64%
2025-10-17 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0326 1.0326 1.0492 1.0492 -0.0166 -1.58%
2025-10-16 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0492 1.0492 1.0526 1.0526 -0.0034 -0.32%
2025-10-15 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0526 1.0526 1.0393 1.0393 0.0133 1.28%
2025-10-14 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0393 1.0393 1.0467 1.0467 -0.0074 -0.71%
2025-10-13 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0467 1.0467 1.0587 1.0587 -0.0120 -1.13%
2025-10-10 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0587 1.0587 1.0805 1.0805 -0.0218 -2.02%
2025-10-09 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0805 1.0805 1.0716 1.0716 0.0089 0.83%
2025-09-30 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0716 1.0716 1.0682 1.0682 0.0034 0.32%
2025-09-29 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0682 1.0682 1.0542 1.0542 0.0140 1.33%
2025-09-26 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0542 1.0542 1.0630 1.0630 -0.0088 -0.83%
2025-09-25 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0630 1.0630 1.0568 1.0568 0.0062 0.59%
2025-09-24 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0568 1.0568 1.0424 1.0424 0.0144 1.38%
2025-09-23 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0424 1.0424 1.0518 1.0518 -0.0094 -0.89%
2025-09-22 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0518 1.0518 1.0585 1.0585 -0.0067 -0.63%
2025-09-19 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0585 1.0585 1.0522 1.0522 0.0063 0.60%
2025-09-18 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0522 1.0522 1.0745 1.0745 -0.0223 -2.08%
2025-09-17 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0745 1.0745 1.0576 1.0576 0.0169 1.60%
2025-09-16 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0576 1.0576 1.0593 1.0593 -0.0017 -0.16%
2025-09-15 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0593 1.0593 1.0488 1.0488 0.0105 1.00%
2025-09-12 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2025-09-11 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0466 1.0466 1.0397 1.0397 0.0069 0.66%
2025-09-10 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0397 1.0397 1.0479 1.0479 -0.0082 -0.78%
2025-09-09 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-09-08 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0475 1.0475 1.0382 1.0382 0.0093 0.90%
2025-09-05 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0382 1.0382 1.0138 1.0138 0.0244 2.41%
2025-09-04 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0138 1.0138 1.0163 1.0163 -0.0025 -0.25%
2025-09-03 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0163 1.0163 1.0144 1.0144 0.0019 0.19%
2025-09-02 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0144 1.0144 1.0220 1.0220 -0.0076 -0.74%
2025-09-01 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0220 1.0220 1.0198 1.0198 0.0022 0.22%
2025-08-29 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0198 1.0198 0.9969 0.9969 0.0229 2.30%
2025-08-28 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9969 0.9969 0.9930 0.9930 0.0039 0.39%
2025-08-27 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9930 0.9930 1.0069 1.0069 -0.0139 -1.38%
2025-08-26 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0069 1.0069 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09%
2025-08-25 018119 华宝ESG责任投资混合C 1.0078 1.0078 0.9957 0.9957 0.0121 1.22%
2025-08-22 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9957 0.9957 0.9835 0.9835 0.0122 1.24%
2025-08-21 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9835 0.9835 0.9847 0.9847 -0.0012 -0.12%
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2025-08-19 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9780 0.9780 0.9821 0.9821 -0.0041 -0.42%
2025-08-18 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9821 0.9821 0.9800 0.9800 0.0021 0.21%
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2025-08-12 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9632 0.9632 0.9647 0.9647 -0.0015 -0.16%
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2025-08-06 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9486 0.9486 0.9520 0.9520 -0.0034 -0.36%
2025-08-05 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9520 0.9520 0.9414 0.9414 0.0106 1.13%
2025-08-04 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9414 0.9414 0.9368 0.9368 0.0046 0.49%
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2025-07-31 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9395 0.9395 0.9591 0.9591 -0.0196 -2.04%
2025-07-30 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9591 0.9591 0.9707 0.9707 -0.0116 -1.20%
2025-07-29 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9707 0.9707 0.9648 0.9648 0.0059 0.61%
2025-07-28 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9648 0.9648 0.9683 0.9683 -0.0035 -0.36%
2025-07-25 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9683 0.9683 0.9769 0.9769 -0.0086 -0.88%
2025-07-24 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9769 0.9769 0.9675 0.9675 0.0094 0.97%
2025-07-23 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9675 0.9675 0.9691 0.9691 -0.0016 -0.17%
2025-07-22 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9691 0.9691 0.9579 0.9579 0.0112 1.17%
2025-07-21 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9579 0.9579 0.9476 0.9476 0.0103 1.09%
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2025-07-16 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9297 0.9297 0.9347 0.9347 -0.0050 -0.53%
2025-07-15 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9347 0.9347 0.9375 0.9375 -0.0028 -0.30%
2025-07-14 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9375 0.9375 0.9370 0.9370 0.0005 0.05%
2025-07-11 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9370 0.9370 0.9374 0.9374 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9374 0.9374 0.9321 0.9321 0.0053 0.57%
2025-07-09 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9321 0.9321 0.9324 0.9324 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9324 0.9324 0.9228 0.9228 0.0096 1.04%
2025-07-07 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9228 0.9228 0.9242 0.9242 -0.0014 -0.15%
2025-07-04 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9242 0.9242 0.9268 0.9268 -0.0026 -0.28%
2025-07-03 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9268 0.9268 0.9193 0.9193 0.0075 0.82%
2025-07-02 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9193 0.9193 0.9195 0.9195 -0.0002 -0.02%
2025-07-01 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9195 0.9195 0.9183 0.9183 0.0012 0.13%
2025-06-30 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9183 0.9183 0.9161 0.9161 0.0022 0.24%
2025-06-27 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9161 0.9161 0.9151 0.9151 0.0010 0.11%
2025-06-26 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9151 0.9151 0.9185 0.9185 -0.0034 -0.37%
2025-06-25 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9185 0.9185 0.9118 0.9118 0.0067 0.73%
2025-06-24 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9118 0.9118 0.8992 0.8992 0.0126 1.40%
2025-06-23 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.8992 0.8992 0.8957 0.8957 0.0035 0.39%
2025-06-20 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.8957 0.8957 0.8948 0.8948 0.0009 0.10%
2025-06-19 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.8948 0.8948 0.9067 0.9067 -0.0119 -1.31%
2025-06-18 018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9067 0.9067 0.9101 0.9101 -0.0034 -0.37%
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国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
德邦乐享生活混合A 1.6616 3.64%
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