华宝ESG责任投资混合C基金净值查询(018119)
今天最新净值
1.0819
-0.0005 -0.05%
2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8535亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：毛文博
近一年,华宝ESG责任投资混合C(018119)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-02 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-18 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0194 |
1.82% |
|
|
| 2025-10-28 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0133 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0218 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0140 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
018119 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0063 |
0.60% |
