博时厚泽匠选一年持有期混合C基金净值查询(018218)
今天最新净值
1.4554
-0.0122 -0.83%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4397
-0.0085 -0.5878%
- 累计净值：1.4554
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5800亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
今年以来,博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)基金累计收益率47.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0502 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0292 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0469 |
3.37% |
| 2025-12-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0184 |
-1.30% |
|
|
| 2025-12-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0223 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0148 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0414 |
3.09% |
| 2025-11-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0259 |
1.97% |
|
|
| 2025-11-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0287 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0281 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0233 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0233 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0469 |
-3.21% |
| 2025-10-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0275 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0287 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0478 |
3.39% |
| 2025-10-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0265 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0283 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0343 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0470 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0526 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0265 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0285 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0362 |
-2.38% |
| 2025-09-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-09-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0476 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-09-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0324 |
-2.21% |
| 2025-09-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0450 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0589 |
-3.97% |
| 2025-09-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0124 |
0.84% |
| 2025-09-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0376 |
-2.49% |
| 2025-09-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0310 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0201 |
1.38% |
| 2025-08-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0449 |
3.18% |
| 2025-08-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0444 |
3.25% |
| 2025-08-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0186 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0319 |
2.42% |
| 2025-08-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0299 |
2.33% |
| 2025-08-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0142 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0228 |
-1.76% |
| 2025-08-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0414 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0148 |
1.19% |
| 2025-08-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2025-07-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-07-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0172 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-07-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-07-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-07-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0364 |
3.11% |
| 2025-07-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-07-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0223 |
1.93% |
| 2025-07-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2025-07-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-06-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0184 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-06-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-06-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-06-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-06-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-06-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0176 |
1.59% |
| 2025-06-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0168 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2025-05-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-05-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0210 |
-1.89% |
| 2025-05-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0217 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-04-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0265 |
2.57% |
| 2025-04-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0201 |
1.99% |
| 2025-04-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0305 |
-2.96% |
| 2025-04-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0217 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0191 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9466 |
0.9466 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.1500 |
-13.68% |
| 2025-04-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0325 |
-2.88% |
| 2025-04-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-03-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0377 |
-3.27% |
| 2025-03-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-03-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0253 |
2.23% |
| 2025-03-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-03-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0259 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-03-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0215 |
1.95% |
| 2025-03-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0273 |
2.54% |
| 2025-03-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0457 |
-4.11% |
| 2025-02-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0195 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2025-02-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0498 |
4.52% |
| 2025-02-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-02-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0408 |
3.93% |
| 2025-02-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0212 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0277 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2025-01-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0159 |
1.60% |
| 2025-01-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0154 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-01-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0195 |
1.99% |
| 2025-01-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0182 |
1.90% |
| 2025-01-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0230 |
2.46% |
| 2025-01-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0210 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0256 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0176 |
-1.81% |
| 2025-01-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0129 |
-1.31% |
