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国联安恒润3个月定开债券基金净值查询(018265)

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今天最新净值 1.0301 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4711亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

近一月国联安恒润3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安恒润3个月定开债券(018265)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0301	1.0591	1.0287	1.0577	0.0014	0.14%
2025-12-12	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0287	1.0577	1.0281	1.0571	0.0006	0.06%
2025-12-05	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0281	1.0571	1.0294	1.0584	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0294	1.0584	1.0303	1.0593	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%
华富策略精选混合C	1.8776	2.65%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%