嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)
今天最新净值
1.0766
0.0020 0.19%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0780
0.0012 0.1105%
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4468亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程剑 张博洋
近一月,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0011 |
-0.10% |
