嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)

今天最新净值 1.1036 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4468亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一季嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2026-09-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1043	1.1043	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1062	1.1062	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1072	1.1072	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1056	1.1056	0.0016	0.14%
2026-09-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1060	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1051	1.1051	0.0015	0.14%
2026-09-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1085	1.1085	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1087	1.1087	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2026-08-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1080	1.1080	0.0013	0.12%
2026-08-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1114	1.1114	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1114	1.1114	1.1105	1.1105	0.0009	0.08%
2026-08-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1086	1.1086	0.0019	0.17%
2026-08-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1160	1.1160	-0.0074	-0.66%
2026-08-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1105	1.1105	0.0054	0.49%
2026-08-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1091	1.1091	0.0014	0.13%

2026-08-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1110	1.1110	-0.0019	-0.17%
2026-08-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1110	1.1110	1.1096	1.1096	0.0014	0.13%
2026-08-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1130	1.1130	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1130	1.1130	1.1105	1.1105	0.0025	0.23%
2026-08-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1055	1.1055	0.0050	0.45%
2026-08-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1055	1.1055	1.1050	1.1050	0.0005	0.05%
2026-08-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1006	1.1006	0.0044	0.40%
2026-08-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.0982	1.0982	0.0024	0.22%
2026-08-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0993	1.0993	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0982	1.0982	0.0011	0.10%
2026-07-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.1026	1.1026	-0.0038	-0.34%
2026-07-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1026	1.1026	1.0995	1.0995	0.0031	0.28%
2026-07-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0995	1.0995	1.1007	1.1007	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0978	1.0978	0.0029	0.26%
2026-07-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2026-07-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0956	1.0956	1.0949	1.0949	0.0007	0.06%
2026-07-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%
2026-07-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0966	1.0966	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0946	1.0946	0.0021	0.19%
2026-07-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0946	1.0946	1.0989	1.0989	-0.0043	-0.39%
2026-07-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.0993	1.0993	0.0023	0.21%
2026-07-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.1021	1.1021	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1047	1.1047	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-07-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%
2026-07-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1081	1.1081	-0.0063	-0.57%
2026-07-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1122	1.1122	-0.0041	-0.37%
2026-06-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-06-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2026-06-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1183	1.1183	-0.0079	-0.71%
2026-06-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1157	1.1157	0.0026	0.23%
2026-06-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1118	1.1118	0.0039	0.35%
2026-06-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1118	1.1118	1.1196	1.1196	-0.0078	-0.70%
2026-06-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1139	1.1139	0.0057	0.51%
2026-06-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1139	1.1139	1.1112	1.1112	0.0027	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%