博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018286)

今天最新净值 1.2392 -0.0158 -1.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2379 -0.0013 -0.1086%

累计净值：1.2392
成立日期：2023-08-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1248亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近半年博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)基金累计收益率21.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2392	1.2392	-0.0189	-1.55%
2025-12-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2392	1.2392	1.2550	1.2550	-0.0158	-1.28%
2025-12-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2438	1.2438	0.0112	0.90%
2025-12-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2438	1.2438	1.2610	1.2610	-0.0172	-1.38%
2025-12-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2610	1.2610	1.2561	1.2561	0.0049	0.39%
2025-12-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2561	1.2561	1.2561	1.2561	0.0000	0.00%
2025-12-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2561	1.2561	1.2374	1.2374	0.0187	1.49%
2025-12-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2261	1.2261	0.0113	0.92%
2025-12-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2261	1.2261	1.2209	1.2209	0.0052	0.43%
2025-12-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2229	1.2229	-0.0020	-0.16%

2025-12-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2229	1.2229	1.2279	1.2279	-0.0050	-0.41%
2025-12-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2279	1.2279	1.2133	1.2133	0.0146	1.19%
2025-11-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2007	1.2007	0.0126	1.04%
2025-11-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2007	1.2007	1.2000	1.2000	0.0007	0.06%
2025-11-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2000	1.2000	1.1853	1.1853	0.0147	1.23%
2025-11-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1853	1.1853	1.1662	1.1662	0.0191	1.61%
2025-11-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1662	1.1662	1.1615	1.1615	0.0047	0.40%
2025-11-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1615	1.1615	1.2050	1.2050	-0.0435	-3.75%
2025-11-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2114	1.2114	-0.0064	-0.53%
2025-11-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2088	1.2088	0.0026	0.22%
2025-11-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2193	1.2193	-0.0105	-0.86%
2025-11-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2193	1.2193	1.2225	1.2225	-0.0032	-0.26%
2025-11-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2471	1.2471	-0.0246	-2.01%
2025-11-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2471	1.2471	1.2351	1.2351	0.0120	0.97%
2025-11-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2351	1.2351	1.2319	1.2319	0.0032	0.26%

2025-11-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2319	1.2319	1.2434	1.2434	-0.0115	-0.93%
2025-11-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2446	1.2446	-0.0012	-0.10%
2025-11-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2446	1.2446	1.2517	1.2517	-0.0071	-0.57%
2025-11-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2286	1.2286	0.0231	1.85%
2025-11-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2242	1.2242	0.0044	0.36%
2025-11-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2395	1.2395	-0.0153	-1.25%
2025-11-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2374	1.2374	0.0021	0.17%
2025-10-31	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2581	1.2581	-0.0207	-1.67%
2025-10-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2760	1.2760	-0.0179	-1.42%
2025-10-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2615	1.2615	0.0145	1.14%
2025-10-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2659	1.2659	-0.0044	-0.35%
2025-10-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2451	1.2451	0.0208	1.64%
2025-10-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2140	1.2140	0.0311	2.50%
2025-10-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2209	1.2209	-0.0069	-0.57%
2025-10-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2275	1.2275	-0.0066	-0.54%
2025-10-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2275	1.2275	1.2007	1.2007	0.0268	2.18%
2025-10-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2007	1.2007	1.1875	1.1875	0.0132	1.10%
2025-10-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1875	1.1875	1.2174	1.2174	-0.0299	-2.52%
2025-10-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2228	1.2228	-0.0054	-0.44%
2025-10-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2032	1.2032	0.0196	1.60%
2025-10-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2032	1.2032	1.2391	1.2391	-0.0359	-2.98%
2025-10-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2462	1.2462	-0.0071	-0.57%
2025-10-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2730	1.2730	-0.0268	-2.15%
2025-09-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2429	1.2429	1.2625	1.2625	-0.0196	-1.55%
2025-09-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2594	1.2594	0.0031	0.25%
2025-09-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2594	1.2594	1.2474	1.2474	0.0120	0.96%
2025-09-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2517	1.2517	-0.0043	-0.34%
2025-09-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2442	1.2442	0.0075	0.60%
2025-09-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2442	1.2442	1.2429	1.2429	0.0013	0.10%
2025-09-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2374	1.2374	0.0043	0.35%
2025-09-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2417	1.2417	-0.0043	-0.35%
2025-09-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2434	1.2434	-0.0017	-0.14%
2025-09-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2131	1.2131	0.0303	2.50%
2025-09-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2131	1.2131	1.2025	1.2025	0.0106	0.88%
2025-09-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2103	1.2103	-0.0078	-0.64%
2025-09-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2143	1.2143	-0.0040	-0.33%
2025-09-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2143	1.2143	1.1759	1.1759	0.0384	3.27%
2025-09-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1759	1.1759	1.2170	1.2170	-0.0411	-3.38%
2025-09-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2217	1.2217	-0.0047	-0.38%
2025-09-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2474	1.2474	-0.0257	-2.06%
2025-09-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2269	1.2269	0.0205	1.67%
2025-08-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2207	1.2207	0.0062	0.51%
2025-08-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2207	1.2207	1.1948	1.1948	0.0259	2.17%
2025-08-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1948	1.1948	1.2102	1.2102	-0.0154	-1.27%
2025-08-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2160	1.2160	-0.0058	-0.48%
2025-08-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2160	1.2160	1.1948	1.1948	0.0212	1.77%
2025-08-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1739	1.1739	0.0209	1.78%
2025-08-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1781	1.1781	-0.0042	-0.36%
2025-08-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1781	1.1781	1.1710	1.1710	0.0071	0.61%
2025-08-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1706	1.1706	0.0004	0.03%
2025-08-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1706	1.1706	1.1514	1.1514	0.0192	1.67%
2025-08-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1379	1.1379	0.0135	1.19%
2025-08-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1530	1.1530	-0.0151	-1.31%
2025-08-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1323	1.1323	0.0207	1.83%
2025-08-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1259	1.1259	0.0064	0.57%
2025-08-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1181	1.1181	0.0078	0.70%
2025-08-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1247	1.1247	-0.0066	-0.59%
2025-08-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1146	1.1146	0.0102	0.92%
2025-08-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1073	1.1073	0.0073	0.66%
2025-08-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1073	1.1073	1.0957	1.0957	0.0116	1.06%
2025-08-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0957	1.0957	1.1013	1.1013	-0.0056	-0.51%
2025-07-31	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1100	1.1100	-0.0087	-0.78%
2025-07-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1164	1.1164	-0.0064	-0.57%
2025-07-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1046	1.1046	0.0118	1.07%
2025-07-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.1046	1.1046	1.0963	1.0963	0.0083	0.76%
2025-07-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0936	1.0936	0.0027	0.25%
2025-07-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0862	1.0862	0.0074	0.68%
2025-07-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0858	1.0858	0.0004	0.04%
2025-07-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0810	1.0810	0.0053	0.49%
2025-07-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0779	1.0779	0.0031	0.29%
2025-07-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0651	1.0651	0.0128	1.20%
2025-07-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-07-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0527	1.0527	0.0116	1.10%
2025-07-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0499	1.0499	0.0028	0.27%
2025-07-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0369	1.0369	0.0138	1.33%
2025-07-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0403	1.0403	-0.0034	-0.33%
2025-07-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0416	1.0416	-0.0013	-0.12%
2025-07-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0352	1.0352	0.0064	0.62%
2025-07-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0437	1.0437	-0.0085	-0.81%
2025-07-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0417	1.0417	0.0020	0.19%
2025-06-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0330	1.0330	0.0087	0.84%
2025-06-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0312	1.0312	0.0018	0.17%
2025-06-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0352	1.0352	-0.0040	-0.39%
2025-06-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0246	1.0246	0.0106	1.03%
2025-06-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0125	1.0125	0.0121	1.20%
2025-06-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0076	1.0076	0.0049	0.49%
2025-06-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0117	1.0117	-0.0041	-0.41%
2025-06-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0209	1.0209	-0.0092	-0.90%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%